FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 6 Best Performance
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 6 Best Performance
Oprichtingsdatum
23 november 2005
Vervaldag
4 januari 2016
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 4 januari 2016, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de
oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eventuele meerwaarde is gekoppeld aan de evoluties van de DOW JONES EURO STOXX 50-index (1) (de index de
evolutie weergeeft van de 50 voornaamste aandelen van ondernemingen uit landen die deel uitmaken van de
Economische en Monetaire Unie) gedurende 40 opeenvolgende periodes van een trimester.
Op elk van de trimestriële observatiedagen zal het niveau van de index vergeleken worden met het niveau van de vorige
trimestriële observatiedag. In het geval van een positieve evolutie zal de meerwaarde (geplafonneerd op 8% per
trimester) toegevoegd worden aan de som van de reeds geobserveerde meerwaarden uit de vorige periodes. In het
geval van een negatieve evolutie zal de minderwaarde verminderd worden van de som van de reeds geobserveerde
meerwaarden uit vorige periodes.
Op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, op 4 januari 2016, zal de belegger per aandeel een meerwaarde
ontvangen (2) die gelijk is (voor aftrek van kosten en taksen) aan het hoogst bereikte niveau van de som van de
meerwaarden en minderwaarden dat tijdens de looptijd van het compartiment geobserveerd werd. Indien het hoogst
bereikte niveau negatief is of gelijk is aan nul, zal er geen meerwaarde worden toegekend.
De startwaarde van de index is de slotkoers op 5 januari 2006. De ontwikkeling van de index zal worden vastgesteld op
basis van de slotkoersen op de volgende respectieve observatiedata : 31 maart, 30 juni, 29 september en 28 december
2006; 30 maart, 29 juni, 28 september en 28 december 2007; 31 maart, 30 juni, 30 september en 30 december 2008; 31
maart, 30 juni, 30 september en 30 december 2009; 31 maart, 30 juni, 30 september en 30 december 2010; 31 maart,
30 juni, 30 september en 29 december 2011; 30 maart, 29 juni, 28 september en 28 december 2012; 28 maart, 28 juni,
30 september en 30 december 2013; 31 maart, 30 juni, 30 september en 30 december 2014; 31 maart, 30 juni, 30
september en 18 december 2015.
(1) In geval van overmacht kan de Raad van Bestuur ertoe worden gebracht een nieuwe referentie-index te kiezen die
het beste aansluit bij de nagestreefde doelstellingen.
(2) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en taksen.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 345 / 372