FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 21 Top Reset
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 21 Top Reset
Oprichtingsdatum
15 februari 2006
Vervaldag
2 april 2012
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 2 april 2012, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de
oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eventueel verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een korf van 20 aandelen
(1), samengesteld, met gelijke weging, als volgt: AIR LIQUIDE (EURONEXT PARIS), ALTRIA GROUP (NEW YORK
STOCK EXCHANGE), APPLE COMPUTER (NASDAQ), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS
SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), COLGATE-PALMOLIVE (NEW YORK STOCK EXCHANGE), E.ON
(XETRA), ELI LILLY & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM
(EURONEXT PARIS), LLOYDS TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), MITSUBISHI UFJ FINANCIAL (TOKYO
STOCK EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), NESTLE (VIRT-X), NOKIA OYJ (HELSINKI
STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK
EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE) en VODAFONE GROUP
(LONDON STOCK EXCHANGE).
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings of
dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijf
best presterende aandelen vervangen wordt door 80%. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie
van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 2 april 2012, ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel van
het compartiment (voor aftrek van kosten en taksen) de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde vermeerderd met
100% van de stijging van de korf, in geval van een positieve evolutie van dit laatste.
De startwaarde van elk aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 3, 4 en 5 april 2006.
De eindwaarde van elk aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 14, 15 en 16 maart
2012.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 140 / 372