FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
EUR
Stemrecht van de deelnemers
De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen
een andere persoon als volmachthebber aan te stellen.
De besluiten die een bepaald compartiment betreffen, zullen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit
compartiment.
Vereffening van het compartiment
Ingeval de Vennootschap of een van haar compartimenten wordt ontbonden, zullen een of meer vereffenaars tot
vereffening overgaan. Dat kunnen rechtspersonen of natuurlijke personen zijn die door de algemene vergadering van
aandeelhouders worden aangesteld. Deze laatste bepaalt ook hun bevoegdheden en hun vergoeding.
In gevallen waar de algemene vergadering geen vereffenaar heeft benoemd of waar een compartiment van rechtswege
wordt ontbonden, zal Fortis Bank de bevoegdheid van vereffenaar op zich nemen.
Voor elk van de compartimenten wordt de opbrengst van de vereffening uitgekeerd aan de aandeelhouders evenredig
met hun rechten, rekening houdend met de pariteit.
Initiële inschrijvingsperiode
van 26 november tot en met 23 december 2005, met betalingsdatum op 5 januari 2006.
Initiële inschrijvingsprijs
1.000 EUR
Berekening van de netto-inventariswaarde
Oorspronkelijk vastgesteld per 5 januari 2006, laatste waarde berekend per 26/06/2014.
De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de
van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat
de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn
geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde.
Publicatie van de netto-inventariswaarde
De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan
de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt.
Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden
teruggekocht, regels voor compartimentswijziging
De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de instelling die belast is met de financiële
dienstverlening ontvangen worden vóór 16 uur op een werkdag vóór de datum van berekening van de nettoinventariswaarde
en zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen na deze datum van berekening van de
netto-inventariswaarde.
Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming
Met inachtneming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 zal de Vennootschap de berekening
van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, evenals de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de
aandelen met name in de volgende gevallen :
1°) wanneer een beurs of markt waar een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap is genoteerd of wordt
verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen worden genoteerd of verhandeld waarin de waarde van de
nettoactiva is uitgedrukt, gesloten is om andere redenen dan normale vakantiedagen of wanneer de transacties er zijn
opgeschort of aan beperkingen zijn onderworpen;
2°) wanneer er een ernstige situatie bestaat waardoor de Vennootschap de activa en/of verplichtingen niet correct kan
waarderen, er niet op normale wijze over kan beschikken of dit niet kan doen zonder ernstige schade te berokkenen aan
de belangen van de aandeelhouders;
3°) wanneer de Vennootschap niet in staat is om middelen over te maken of transacties te verrichten tegen normale
prijzen of wisselkoersen of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of andere financiële markten;
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 242 / 372