FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 22 Triple Five Plus
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 22 Triple Five Plus
Oprichtingsdatum
15 februari 2006
Vervaldag
1 oktober 2014
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 oktober 2014, per aandeel (voor aftrek van
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en
uitkering van acht dividenden.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eerste drie dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (5% van de initiële
netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 11 april 2007, 8 april 2008 en 8 april 2009.
Het bedrag van de vijf laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (1),
samengesteld, met gelijke weging, als volgt : ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), APPLE COMPUTER
(NASDAQ), ASTELLAS PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BASF
(XETRA), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DANONE GROUP (EURONEXT PARIS), ELI
LILLY & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), FORTIS (EURONEXT
AMSTERDAM), LLOYDS TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), MC DONALDS (NEW YORK STOCK
EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK
EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE),
TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK
EXCHANGE) en VODAFONE (LONDON STOCK EXCHANGE).
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- of
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve
percentages of nulpercentages systematisch door 8% zullen worden vervangen.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze
ontwikkeling. Is de ontwikkeling van het korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden
toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf
noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 oktober 2014, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek
van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met het bedrag
van het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 147 / 372