FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> Equity 30 Japan Plus<br />
Informatie betreffende het compartiment<br />
1. Voorstelling<br />
Naam<br />
Equity 30 Japan Plus<br />
Oprichtingsdatum<br />
19 april <strong>2006</strong><br />
Vervaldag<br />
1 juni 2011<br />
2. Beleggingsgegevens<br />
Doel van het compartiment<br />
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van vijf jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de<br />
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 juni 2011, per aandeel (voor aftrek van kosten<br />
en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.<br />
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en<br />
uitkering van vijf dividenden.<br />
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.<br />
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,<br />
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet<br />
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen<br />
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan<br />
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.<br />
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het<br />
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde<br />
beleggingstermijn.<br />
Beleggingsbeleid van het compartiment<br />
Het eerste dividend wordt vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op 50 EUR (5 % van de initiële nettoinventariswaarde)<br />
en zal betaald worden op 8 juni 2007.<br />
Het bedrag van de vier laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen,<br />
samengesteld, met gelijke weging, als volgt (1): ASTELLAS PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), CANON (TOKYO<br />
STOCK EXCHANGE), HONDA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL<br />
(TOKYO STOCK EXCHANGE), MITSUBISHI UFJ FINANCIAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL<br />
GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NIPPON STEEL (TOKYO STOCK EXCHANGE), NIPPON TELEGRAPH &<br />
TELEPHONE (TOKYO STOCK EXCHANGE), NISSAN MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOMURA (TOKYO<br />
STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), RESONA HOLDINGS (TOKYO STOCK<br />
EXCHANGE), SECOM (TOKYO STOCK EXCHANGE), SONY (TOKYO STOCK EXCHANGE), SUMITOMO (TOKYO<br />
STOCK EXCHANGE), TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO ELECTRIC POWER<br />
(TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO GAS (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK<br />
EXCHANGE) en YAMATO HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE).<br />
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- en<br />
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve<br />
percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen.<br />
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze<br />
ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden<br />
toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf<br />
noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.<br />
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 juni 2011, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van<br />
kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met het bedrag van<br />
het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode.<br />
De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en 9 juni <strong>2006</strong>.<br />
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> - Prospectus - versie MEI 2011 182 / 372