FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 56 Triple Six Reset
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 56 Triple Six Reset
Oprichtingsdatum
20 september 2006
Vervaldag
4 mei 2015
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 4 mei 2015, per aandeel (voor aftrek van kosten
en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en
uitkering van acht dividenden.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eerste drie dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (hetzij 6% van de initiële
netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 november 2007, 10 november 2008 en 9
november 2009.
Het bedrag van de vijf laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (1),
samengesteld, met gelijke weging , als volgt : ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), APPLE
COMPUTER (NASDAQ), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BARCLAYS (LONDON STOCK EXCHANGE), BP
PLC (LONDON STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BT GROUP
PLC (LONDON STOCK EXCHANGE), DEUTSCHE TELEKOM (XETRA), E.ON (XETRA), ENI (MILAN STOCK
EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), HSBC HOLDINGS (LONDON STOCK EXCHANGE),
KONINKLIJKE KPN (EURONEXT AMSTERDAM), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE),
NIPPON STEEL (TOKYO STOCK EXCHANGE), NISSAN MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ
(HELSINKI STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE) en
VODAFONE (LONDON STOCK EXCHANGE).
Indien, op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals hieronder bepaald, geen van de twintig aandelen van de
korf met meer dan 20% gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een dividend van 60 EUR (hetzij 6% van
de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor dat jaar.
Indien, daarentegen, tenminste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald is ten opzichte van
zijn startwaarde, dan zal het dividend voor deze periode gelijk zijn aan de evolutie van de korf bepaald als het
rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in
vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen
vervangen wordt door 9%.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze
ontwikkeling.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 331 / 372