FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 4 Double Five Plus
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 4 Double Five Plus
Oprichtingsdatum
23 november 2005
Vervaldag
1 juli 2014
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 1 juli 2014, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de
oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
Op het einde van de twee eerste perioden (meer bepaald op 8 januari 2007 en 8 januari 2008) zal een meerwaarde
gelijk aan 5 % (1) via een klikstruktuur beveiligd worden tot op de eindvervaldag.
Op het einde van de zes volgende observatieprioden, is de eventuele meerwaarde verkregen per periode gekoppeld aan
een korf van twintig aandelen (2), samengesteld, met gelijke weging, als volgt: : ALCOA (NEW YORK STOCK
EXCHANGE), ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), APPLE COMPUTER (NASDAQ), ARCELOR
(EURONEXT PARIS), BARCLAYS (LONDON STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK
EXCHANGE), COLGATE-PALMOLIVE (NEW YORK STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ELI LILLY & CO (NEW
YORK STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), LLOYDS
TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), MITSUBISHI UFJ FINANCIAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), MIZUHO
FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ
(HELSINKI STOCK EXCHANGE), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOKYO
STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS) en TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE).
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- of
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve
percentages of nulpercentages systematisch door 12% zullen worden vervangen.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal de over deze periode toegekende meerwaarde (3) beveilgd worden tot op
de vervaldag via een klikstructuur. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen
meerwaarde worden toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de
aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van 4, 5 en 6 januari
2006.
Aan het einde van iedere observatieperiode wordt de meerwaarde vastgesteld op basis van de slotkoersen op de
volgende respectieve data : 30 december 2008, 30 december 2009, 30 december 2010, 29 december 2011, 28
december 2012 en 23 juni 2014.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 239 / 372