FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 23 Triple Five Plus
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 23 Triple Five Plus
Oprichtingsdatum
15 februari 2006
Vervaldag
1 oktober 2014
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 1 oktober 2014, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de
oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
Op het einde van de drie eerste perioden (meer bepaald op 11 april 2007, 8 april 2008 en 8 april 2009) zal een
meerwaarde gelijk aan 5 % (1) via een klikstruktuur beveiligd worden tot op de eindvervaldag.
Op het einde van de vijf volgende observatieperioden, is de eventuele meerwaarde verkregen per periode gekoppeld
aan een korf van twintig aandelen (2), samengesteld, met gelijke weging, als volgt: ALTRIA GROUP (NEW YORK
STOCK EXCHANGE), APPLE COMPUTER (NASDAQ), ASTELLAS PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), AT&T
(NEW YORK STOCK EXCHANGE), BASF (XETRA), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE),
DANONE GROUP (EURONEXT PARIS), ELI LILLY & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK
EXCHANGE), FORTIS (EURONEXT AMSTERDAM), LLOYDS TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), MC
DONALDS (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), MIZUHO
FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO
(TOKYO STOCK EXCHANGE), TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), TOYOTA
MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE) en VODAFONE (LONDON STOCK EXCHANGE).
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- of
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve
percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal de over deze periode toegekende meerwaarde (1) beveiligd worden tot
op de vervaldag via een klikstructuur. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode
geen meerwaarde worden toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt
waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 oktober 2014, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek
van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met de
weerhouden meerwaarde van de eerste drie periodes en 100% van de evolutie van de korf, in het geval van positieve
evolutie van deze korf, voor de volgende vijf periodes.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 154 / 372