FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 52 Triple Six Reset
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 52 Triple Six Reset
Oprichtingsdatum
23 augustus 2006
Vervaldag
22 september 2006
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 april 2015, per aandeel (voor aftrek van
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en
uitkering van acht dividenden.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eerste drie dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (6% van de initiële
netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 oktober 2007, 8 oktober 2008 en 8 oktober 2009.
Het bedrag van de vijf laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (1),
samengesteld, met gelijke weging, als volgt : ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE),BARCLAYS
(LONDON STOCK EXCHANGE), BP PLC (LONDON STOCK EXCHANGE), BT GROUP PLC (LONDON STOCK
EXCHANGE), DEUTSCHE TELEKOM (XETRA), E.ON (XETRA), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), FRANCE
TELECOM (EURONEXT PARIS), HEWLETT-PACKARD (NEW YORK STOCK EXCHANGE), HONDA MOTOR (TOKYO
STOCK EXCHANGE), HSBC HOLDINGS (LONDON STOCK EXCHANGE), INTESA SANPAOLO (MILAN STOCK
EXCHANGE),KONINKLIJKE KPN (AMSTERDAM STOCK EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO
STOCK EXCHANGE), NIPPON STEEL (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE),
PFIZER (NEW YORK STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK
EXCHANGE) en VODAFONE (LONDON STOCK EXCHANGE).
Indien, op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals hieronder bepaald, geen van de twintig aandelen van de
korf met meer dan 20% gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een dividend van 60 EUR (hetzij 6% van
de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor deze periode.
Indien, daarentegen, tenminste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald is ten opzichte van
zijn startwaarde, dan zal het dividend voor deze periode gelijk zijn aan de evolutie van de korf bepaald als het
rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in
vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen
vervangen wordt door 9%.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze
ontwikkeling.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 310 / 372