FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Bond 10 Spread Click
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Bond 10 Spread Click
Oprichtingsdatum
23 augustus 2006
Vervaldag
3 april 2017
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 3 april 2017, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren op elk van de twaalf
observatiedagen en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde
van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
Op het einde van elk van de 4 eerste periodes (meer bepaald op 8 oktober 2007, 8 oktober 2008, 8 oktober 2009 en 8
oktober 2010) zal een meerwaarde gelijk aan 5,00% van de initiële netto-inventariswaarde via een klikstructuur beveiligd
worden tot op de vervaldag.
Op het einde van de 6 volgende perioden zal de verkregen meerwaarde bepaald worden door de evolutie van de 10-
jaars EUR-swaprente ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1). Op elke observatiedag wordt het verschil tussen
de 10-jaars en de 2-jaars EUR-swaprente vermenigvuldigd met drie [3 x (rente op 10 jaar - rente op 2 jaar)]. De
bekomen meerwaarde voor deze periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder
zijn dan 3,45% of meer zijn dan 10% (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt onmiddellijk via een
klikstructuur beveiligd tot op de vervaldag.
Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon op 3 april 2017 ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel de
som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de initieel
vastgelegde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR. Het bedrag van de 6 laatste meerwaarden wordt bepaald op de
volgende observatiedagen: 30 september 2011, 28 september 2012, 30 september 2013, 30 september 2014, 30
september 2015 en 24 maart 2017.
(1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het
gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaars EUR-swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals
bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant
Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaars EURswaprente
vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 13 / 372