FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 3 Double Five Plus
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 3 Double Five Plus
Oprichtingsdatum
23 november 2005
Vervaldag
1 juli 2014
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 juli 2014, per aandeel (voor aftrek van kosten
en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en
uitkering van acht dividenden.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eerste twee dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (5% van de initiële
netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 januari 2007 en 8 januari 2008.
Het bedrag van de zes laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (1),
samengesteld, met gelijke weging, als volgt : ALCOA (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ALTRIA GROUP (NEW YORK
STOCK EXCHANGE), APPLE COMPUTER (NASDAQ), ARCELOR (EURONEXT PARIS), BARCLAYS (LONDON
STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), COLGATE-PALMOLIVE (NEW
YORK STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ELI LILLY & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK
EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), LLOYDS TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE),
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK
EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE), AT&T
(NEW YORK STOCK EXCHANGE), TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOTAL
(EURONEXT PARIS) en TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE).
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- of
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve
percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze
ontwikkeling. Is de ontwikkeling van het korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden
toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf
noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 4, 5 en 6 januari
2006. De ontwikkeling van de korf zal worden vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende respectieve data:
30 december 2008, 30 december 2009, 30 december 2010, 29 december 2011, 28 december 2012 en 23 juni 2014.
De zes laatste dividenden worden respectievelijk op de volgende data betaald: 8 januari 2009, 8 januari 2010, 10 januari
2011, 9 januari 2012, 8 januari 2013 en 1 juli 2014.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 175 / 372