FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> Equity 37 Triple Five Plus<br />
Informatie betreffende het compartiment<br />
1. Voorstelling<br />
Naam<br />
Equity 37 Triple Five Plus<br />
Oprichtingsdatum<br />
17 mei <strong>2006</strong><br />
Vervaldag<br />
5 januari 2015<br />
2. Beleggingsgegevens<br />
Doel van het compartiment<br />
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de<br />
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 5 januari 2015, per aandeel (voor aftrek van<br />
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.<br />
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en<br />
uitkering van acht dividenden.<br />
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.<br />
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,<br />
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet<br />
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen<br />
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan<br />
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.<br />
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het<br />
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde<br />
beleggingstermijn.<br />
Beleggingsbeleid van het compartiment<br />
De eerste drie dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (5 % van de initiële<br />
netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 9 juli 2007, 8 juli 2008 en 8 juli 2009.<br />
Het bedrag van de vijf laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (1),<br />
samengesteld, met gelijke weging , als volgt : ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), APPLE<br />
COMPUTER (NASDAQ), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE),BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK<br />
EXCHANGE), CITIGROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE),<br />
FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), IBERDROLA (MADRID STOCK EXCHANGE), INTESA SANPAOLO<br />
(MILAN STOCK EXCHANGE),MERCK & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK<br />
EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NIPPON STEEL (TOKYO STOCK<br />
EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE),<br />
TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), VEOLIA<br />
ENVIRONNEMENT (EURONEXT PARIS) en VERIZON COMMUNICATIONS (NEW YORK STOCK EXCHANGE).<br />
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- en<br />
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve<br />
percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen.<br />
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode (2) toegekende dividend gelijk zijn aan deze<br />
ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden<br />
toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf<br />
noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.<br />
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 5 januari 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek<br />
van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met het bedrag<br />
van het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode.<br />
De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 5, 6 en 7 juli <strong>2006</strong>.<br />
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> - Prospectus - versie MEI 2011 225 / 372