FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Bond 12 Rate Variation
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Bond 12 Rate Variation
Oprichtingsdatum
20 september 2006
Vervaldag
2 november 2016
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 2 november 2016, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren op elk van de tien
observatieperiodes en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde
van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
Op het einde van elk van de 10 jaarlijkse observatieperiodes, zal de verkregen meerwaarde bepaald worden door de
evolutie van de 10-jaars EUR-swaprente op het einde van de periode ten opzichte van zijn waarde aan het begin van de
respectievelijke periode (1). Op elke observatiedag wordt het verschil in absolute waarde tussen de 10-jaars EURswaprente
op het einde van de periode en de 10-jaars EUR-swaprente aan het begin van de periode vermenigvuldigd
met zes [6 x (rente op 10 jaar einde periode - rente op 10 jaar begin periode)]. De bekomen meerwaarde voor deze
periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage. Deze meerwaarde wordt onmiddellijk via een klikstructuur beveiligd
tot op de vervaldag.
Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon op 2 november 2016 ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel
de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de initieel
vastgelegde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR. De som van de meerwaarden kan in elk geval nooit minder zijn dan
30% (hetzij een actuarieel rendement dat hiermee overeenstemt, voor aftrek van kosten en taksen, van 2,65%).
De jaarlijkse evolutie van de rente wordt bepaald op basis van de fixings op de volgende respectievelijke
observatiedagen.
Startwaarde: 7 november 2006. Einddata van de 6 opeenvolgende jaarlijkse periodes: 31 oktober 2007, 31 oktober
2008, 30 oktober 2009, 29 oktober 2010, 31 oktober 2011, 31 oktober 2012, 31 oktober 2013, 31 oktober 2014, 30
oktober 2015 en 21 oktober 2016.
(1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het
gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaarse EUR swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals
bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 27 / 372