FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> Equity 41 Japan Plus<br />
Informatie betreffende het compartiment<br />
1. Voorstelling<br />
Naam<br />
Equity 41 Japan Plus<br />
Oprichtingsdatum<br />
21 juni <strong>2006</strong><br />
Vervaldag<br />
1 augustus 2011<br />
2. Beleggingsgegevens<br />
Doel van het compartiment<br />
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van vijf jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de<br />
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 augustus 2011, per aandeel (voor aftrek van<br />
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.<br />
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en<br />
uitkering van vijf dividenden.<br />
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.<br />
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,<br />
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet<br />
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen<br />
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan<br />
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.<br />
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het<br />
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde<br />
beleggingstermijn.<br />
Beleggingsbeleid van het compartiment<br />
Het eerste dividend wordt vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op 60 EUR (6 % van de initiële nettoinventariswaarde)<br />
en zal betaald worden op 8 augustus 2007.<br />
Het bedrag van de vier laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen,<br />
samengesteld, met gelijke weging, als volgt (1): ASAHI GLASS (TOKYO STOCK EXCHANGE), ASTELLAS PHARMA<br />
(TOKYO STOCK EXCHANGE), FUJI ELECTRIC HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), KOMATSU (TOKYO<br />
STOCK EXCHANGE), MATSUSHITA ELECTRIC (TOKYO STOCK EXCHANGE), MAZDA MOTOR (TOKYO STOCK<br />
EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NIPPON STEEL (TOKYO STOCK<br />
EXCHANGE), NISSAN MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOMURA (TOKYO STOCK EXCHANGE), NTT<br />
DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), RESONA HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), SEVEN & ELEVEN<br />
HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), SUMITOMO CORP. (TOKYO STOCK EXCHANGE), TAKEDA<br />
PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), TDK (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO ELECTRIC POWER<br />
(TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO GAS (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOSHIBA (TOKYO STOCK EXCHANGE)<br />
en TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE).<br />
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- en<br />
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve<br />
percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen.<br />
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze<br />
ontwikkeling. Is de ontwikkeling van het mandje echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden<br />
toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf<br />
noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.<br />
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 augustus 2011, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek<br />
van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met het bedrag<br />
van het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode.<br />
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> - Prospectus - versie MEI 2011 246 / 372