FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. Bedrijfsinformatie<br />
Provisies en kosten<br />
Verhandelingprovisie<br />
Administratieve kosten<br />
Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger<br />
(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel)<br />
Intrede Uittreding Wijziging<br />
2,5% (bij Fortis Bank<br />
en Fintro, korting van<br />
20% op de<br />
inschrijvingen via PC<br />
Banking of Phone<br />
Banking)<br />
-- indien hoger, inning<br />
van het saldo<br />
Compartimentswijziging -- -- 25 EUR (maximum)<br />
Wijziging van een nominee-inschrijving<br />
naar een directe inschrijving<br />
Bedrag tot dekking van de kosten voor de<br />
verwerving/realisatie van de activa<br />
-- --<br />
3% (enkel na de<br />
initiële<br />
inschrijvingsperiode)<br />
1% (enkel bij<br />
vervroegde uittreding)<br />
Tarieven van<br />
toepassing bij intrede<br />
en uittreding.<br />
Beurstaks -- -- --<br />
Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment<br />
(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa)<br />
15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum<br />
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de<br />
periode)<br />
Prestatieprovisie --<br />
Vergoeding voor de administratie<br />
0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel)<br />
Verhandelingsvergoeding --<br />
Vergoeding voor de financiële dienst --<br />
Vergoeding van de bewaarder<br />
0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel)<br />
Vergoeding van de commissaris<br />
3.060 EUR excl. BTW per boekjaar (jaarlijks geïndexeerd)<br />
Vergoeding van de bestuurders<br />
De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van<br />
5.000 EUR en 1.250 EUR per vergadering die zij bijwoont.<br />
Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de<br />
--<br />
effectieve leiding is toevertrouwd<br />
Jaarlijkse belasting<br />
0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar<br />
netto uitstaande bedragen<br />
Andere kosten (schatting)<br />
0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen,<br />
publicaties en andere).<br />
Bestaan van soft commissions<br />
Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> <strong>Investment</strong><br />
<strong>Partners</strong>, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel<br />
vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve<br />
en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze<br />
orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze<br />
beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert.<br />
Bestaan van fee-sharing agreements<br />
Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke<br />
belangenconflicten te voorkomen.<br />
4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming<br />
Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming<br />
Uitkeringsaandelen op naam of gedematerialiseerd.<br />
ISIN code<br />
BE0946288538<br />
Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde<br />
EUR<br />
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> - Prospectus - versie MEI 2011 248 / 372