FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

More documents

Recommendations

Info

Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Scenario 1 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) - - - 5,00% - - - 5,00% - - - 5,00% - - - 5,00% 31/05/2011 5,10% 3,20% 3*(5.10% - 3.20%) = 5.70% 5,70% 31/05/2012 5,60% 3,10% 3*(5.60% - 3.10%) = 7.50% 7,50% 31/05/2013 6,00% 3,45% 3*(6.00% - 3.45%) = 7.65% 7,65% 30/05/2014 5,70% 3,50% 3*(5.70% - 3.50%) = 6.60% 6,60% 29/05/2015 7,10% 2,00% 3*(7.10% - 2.00%) = 15.30% 10,00% 31/05/2016 7,30% 2,10% 3*(7.30% - 2.10%) = 15.60% 10,00% 31/05/2017 5,20% 2,60% 3*(5.20% - 2.60%) = 7.80% 7,80% 23/11/2018 4,70% 2,30% 3*(4.70% - 2.30%) = 7.20% 7,20% Som van de meerwaarden 82,45% NIW op vervaldag (1) € 1.824,50 Actuarieel rendement 4,92% Scenario 2 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) - - - 5,00% - - - 5,00% - - - 5,00% - - - 5,00% 31/05/2011 4,25% 3,90% 3*(4.25% - 3.90%) = 1.05% 3,00% 31/05/2012 4,60% 4,00% 3*(4.60% - 4.00%) = 1.80% 3,00% 31/05/2013 5,00% 4,20% 3*(5.00% - 4.20%) = 2.40% 3,00% 30/05/2014 4,30% 3,50% 3*(4.30% - 3.50%) = 2.40% 3,00% 29/05/2015 4,20% 3,75% 3*(4.20% - 3.75%) = 1.35% 3,00% 31/05/2016 4,05% 3,95% 3*(4.05% - 3.95%) = 0.30% 3,00% 31/05/2017 4,10% 3,80% 3*(4.10% - 3.80%) = 0.90% 3,00% 23/11/2018 4,40% 4,15% 3*(4.40% - 4.15%) = 0.74% 3,00% Som van de meerwaarden 44,00% NIW op vervaldag (1) € 1.440,00 Actuarieel rendement 2,96% Scenario 3 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) - - - 5,00% - - - 5,00% - - - 5,00% - - - 5,00% 31/05/2011 6,95% 1,90% 3*(6.95% - 1.90%) = 15.15% 10,00% 31/05/2012 5,50% 4,00% 3*(5.50% - 4.00%) = 4.50% 4,50% 31/05/2013 5,50% 4,10% 3*(5.50% - 4.10%) = 4.20% 4,20% 30/05/2014 4,30% 3,50% 3*(4.30% - 3.50%) = 2.40% 3,00% 29/05/2015 6,00% 3,75% 3*(6.00% - 3.75%) = 6.75% 6,75% 31/05/2016 3,90% 2,80% 3*(3.90% - 2.80%) = 3.30% 3,30% 31/05/2017 4,00% 2,60% 3*(4.00% - 2.60%) = 4.20% 4,20% 23/11/2018 3,90% 2,30% 3*(3.90% - 2.30%) = 4.80% 4,80% Som van de meerwaarden 60,75% NIW op vervaldag (1) € 1.607,50 Actuarieel rendement 3,87% (1) Voor aftrek van kosten en van taksen. FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 82 / 372
FORTIS B FIX 2006 Bond 7 Spread Click Informatie betreffende het compartiment 1. Voorstelling Naam Bond 7 Spread Click Oprichtingsdatum 17 mei 2006 Vervaldag 2 januari 2019 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 2 januari 2019, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren op elk van de twaalf observatiedagen en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een meerwaarde op de vervaldatum. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen, zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment Op het einde van elk van de 4 eerste periodes (meer bepaald op 9 juli 2007, 8 juli 2008, 8 juli 2009 en 8 juli 2010) zal een meerwaarde gelijk aan 5,00% van de initiële netto-inventariswaarde via een klikstructuur beveiligd worden tot op de vervaldag. Op het einde van de 8 volgende perioden zal de verkregen meerwaarde bepaald worden door de evolutie van de 10- jaars EUR-swaprente ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1). Op elke observatiedag wordt het verschil tussen de 10-jaars en de 2-jaars EUR-swaprente vermenigvuldigd met drie [3 x (rente op 10 jaar - rente op 2 jaar)]. De bekomen meerwaarde voor deze periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder zijn dan 3,75% of meer zijn dan 10% (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt onmiddellijk via een klikstructuur beveiligd tot op de vervaldag. Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon op 2 januari 2019 ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR. Het bedrag van de 8 laatste meerwaarden wordt bepaald op de volgende observatiedagen: 30 juni 2011, 29 juni 2012, 28 juni 2013, 30 juni 2014, 30 juni 2015, 30 juni 2016, 30 juni 2017 en 21 december 2018. (1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaars EUR-swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaars EURswaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 83 / 372
Page 1 and 2:
FORTIS B FIX 2006 Naam FORTIS B FIX
Page 3 and 4:
Lijst van de beheerde fondsen: BNP
Page 5 and 6:
Aanvullende informatie 1. Informati
Page 7 and 8:
Toegelaten derivatentransacties: he
Page 9 and 10:
Munteenheid voor de berekening van
Page 11 and 12:
Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 13 and 14:
FORTIS B FIX 2006 Bond 10 Spread Cl
Page 15 and 16:
3. Bedrijfsinformatie Provisies en
Page 17 and 18:
4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 19 and 20:
Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter t
Page 21 and 22:
Toegelaten derivatentransacties: he
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
FORTIS B FIX 2006 Bond 12 Rate Vari
Page 29 and 30:
Page 31 and 32: 4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 33 and 34: Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter t
Page 35 and 36: Toegelaten derivatentransacties: he
Page 37 and 38: Dividenduitkering De jaarlijkse alg
Page 39 and 40: Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 41 and 42: FORTIS B FIX 2006 Bond 14 Spread Co
Page 43 and 44: 3. Bedrijfsinformatie Provisies en
Page 45 and 46: 3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 51 and 52: Munteenheid voor de berekening van
Page 55 and 56: FORTIS B FIX 2006 Bond 3 Spread Cli
Page 81: Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 105 and 106: De beginwaarde van ieder aandeel va
Page 111 and 112: FORTIS B FIX 2006 Equity 11 Triple
Page 117 and 118: Bijlage 2 : Voorbeeld van evolutieb
Page 119 and 120: Op het einde van de oorspronkelijke
Page 125 and 126: Korf Start Barriere waarde (75%* St
Page 127 and 128: De beginwaarde van ieder aandeel va
Page 133 and 134:
FORTIS B FIX 2006 Equity 18 Triple
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Bijlage 2 : Voorbeeld van evolutieb
Page 141 and 142:
(1) De raad van bestuur behoudt zic
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
De beginwaarde van ieder aandeel va
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
FORTIS B FIX 2006 Equity 3 Double F
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
De ontwikkeling van de korf zal wor
Page 185 and 186:
Dividenduitkering De jaarlijkse alg
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
FORTIS B FIX 2006 Equity 31 Ladder
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
FORTIS B FIX 2006 Equity 35 Japan P
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
FORTIS B FIX 2006 Equity 4 Double F
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
De startwaarde van ieder aandeel va
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
FORTIS B FIX 2006 Equity 42 Geared
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Is de ontwikkeling van de korf echt
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
De aandeelhouder loopt geen risico
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
FORTIS B FIX 2006 Equity 5 Click or
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Korf Start Barriere Periode waarde
Page 303 and 304:
FORTIS B FIX 2006 Equity 51 Real Es
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Is de ontwikkeling van de korf echt
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
FORTIS B FIX 2006 Equity 6 Best Per
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter t
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
show all

FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?