FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010
Synthetische risico-indicator
II op een schaal van Æ (laagste risico) tot VI (hoogste risico).
De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICBcompartiment
met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag . De risicoklasse wordt
toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe
ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICBcompartiment
een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van
de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse
zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB
worden opgenomen.
Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming
Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen
rekening met eventuele herstructureringen.
Tabel met de historische rendementen
Compartiment (EUR) 7,98% 7,91%
1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar
De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van
rechten van deelneming. Zij gelden voor de kapitalisatierechten van deelneming en vertegenwoordigen de evolutie van
de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling).
Totale-kostenpercentage (TKP)
1,13%
De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen,
betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald,
soft commissions.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 32 / 372