FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Bond 3 Spread Click
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Bond 3 Spread Click
Oprichtingsdatum
25 januari 2006
Vervaldag
3 september 2018
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 3 september 2018, een meerwaarde van minimum 3,25% (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren
op elk van de twaalf observatiedagen en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde
netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De werkelijke verkregen meerwaarde per observatiedag is afhankelijk van de evolutie van de 10-jaars EUR-swaprente
ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1).Op elke observatiedag wordt het verschil tussen de 10-jaars en de 2-
jaars EUR-swaprente vermenigvuldigd met tweeënhalf [2,5 x (rente op 10 jaar – rente op 2 jaar)]. De bekomen
meerwaarde voor deze periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder zijn dan
3,25 % of meer zijn dan 10 % (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt via een klikstructuur beveiligd
tot op de vervaldag.
Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon, op 3 september 2018 ontvangt de aandeelhouder minimaal per
aandeel de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de
initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR.
Het bedrag van de meerwaarden wordt bepaald op de volgende observatiedagen: 28 februari 2007, 29 februari 2008, 27
februari 2009, 26 februari 2010, 28 februari 2011, 29 februari 2012, 28 februari 2013, 28 februari 2014, 27 februari 2015,
29 februari 2016, 28 februari 2017 en 24 augustus 2018.
(1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het
gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaars EUR-swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals
bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant
Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaars EURswaprente
vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 55 / 372