Jaarverslag 2010 - ProRail

Naast het sturen op continue verbetering en zo mogelijk
versnelling, sturen wij ook op een efficiënt opererend
ProRail. Eén van onze strategische doelstellingen is hierop
geënt. Als onderdeel van deze doelstelling hebben
we intern targets gezet op het realiseren van verdere
efficiëntie. Deze efficiëntie dient op dit moment vooral
als balans ten opzichte van de ambitieuze planningen
die we afgeven en passen, ons inziens, bij een professionele
bedrijfsvoering en risicomanagement.
De efficiëntietaakstellingen zijn in 2010 gehaald. Naast
de opgelegde en reeds ingehouden taakstellingen
(EUR 33 miljoen) zijn er extra aanbestedingsresultaten
behaald ter grootte van EUR 19 miljoen.
Onze planningsmethodiek voor functiehandhaving is
gebaseerd op principes van asset management. Hierin
maken we onder meer onderscheid tussen de planning
voor de eerste twee jaar die gebaseerd is op uitvoeringsplannen
van concrete projecten, en op de ramingen
voor de jaren hierna. Onze objectenregistratie vormt
hierbij een belangrijk fundament van de planning. We
blijven de komende jaren werken aan het verder verbeteren
van de registratie van onze objecten.
Voor de versnellingsagenda, het project waarmee we
uitvoering van projecten hebben versneld ten behoeve
van de werkvoorraad van aannemers, wordt verwezen
naar pagina 35.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (vóór verwerking van de mutatie
egalisatiereserve en belastingen) bedraagt dit jaar
EUR 21 miljoen. Het resultaat betreft het verschil tussen
de verleende subsidie en de werkelijke kosten waarvoor
subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten gunste
van de egalisatiereserve (als onderdeel van de overlopende
passiva) gebracht.
Het resultaat, het verschil tussen de verleende subsidie
en de werkelijke kosten, bestaat uit een aantal meevallers,
zoals minder financiële lasten (EUR 12 miljoen),
vervallen instandhoudingsverplichtingen van derdenwerken
(EUR 17 miljoen), gerealiseerde generieke taakstelling
(EUR 14 miljoen), ingehouden aanbestedingsresultaten
(EUR 17 miljoen) alsmede vervallen activiteiten
en nagekomen baten (EUR 12 miljoen). Daarnaast heeft
zich een aantal tegenvallers voorgedaan, zoals een lagere
gebruiksvergoeding als gevolg van minder gereden
trein-/tonkilometers (EUR 8 miljoen), niet gesubsidieerde
maar noodzakelijke kosten (EUR 20 miljoen) en voorziene
donaties onder meer wegens mogelijke oninbaarheid
of claims (EUR 24 miljoen).
De kosten in verband met het winterweer (EUR 32 miljoen)
zijn gedekt door de (extra) behaalde aanbestedingsresultaten
en efficiëntieresultaat bij investeringen
(EUR 31 miljoen), zoals de minster heeft aangeven in
haar brief aan de Tweede Kamer. Additioneel zijn bestedingen
aan winterweer voor EUR 2 miljoen geactiveerd.
voor het spoor - prorail jaarverslag 2010