Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jaarverslag <strong>ROC</strong> West-Brabant<br />
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014<br />
(x € 1.000)<br />
Ref. 2014 2013<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Saldo baten en lasten 5.911 -594<br />
Aanpass<strong>in</strong>gen voor:<br />
Afschrijv<strong>in</strong>gen (excl. boekresultaat) 17.484 15.360<br />
Mutaties voorzien<strong>in</strong>gen -2.391 788<br />
15.093 16.148<br />
Verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> vlottende middelen:<br />
Voorraden -84 -141<br />
Vorder<strong>in</strong>gen -273 1.910<br />
Schulden -5.801 -561<br />
-6.158 1.208<br />
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.846 16.762<br />
Ontvangen <strong>in</strong>terest 669 1.099<br />
Vennootschapsbelast<strong>in</strong>g -121 -207<br />
Betaalde <strong>in</strong>terest -3.363 -3.025<br />
Resultaat deelnem<strong>in</strong>gen 0 -764<br />
-2.815 -2.897<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten 12.031 13.865<br />
Kasstroom uit <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsactiviteiten<br />
Invester<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> immateriële vaste activa 4 -59 -75<br />
Invester<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> materiële vaste activa 5 -26.138 -16.755<br />
Mutaties len<strong>in</strong>gen u/g 6 14 0<br />
Des<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> materiële vaste activa 5 84 3.157<br />
Verwerv<strong>in</strong>g groepsmaatschappijen 34 0<br />
Vervreemd<strong>in</strong>g groepsmaatschappijen 0 -425<br />
Kasstroom uit <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsactiviteiten -26.065 -14.098<br />
Kasstroom uit f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsactiviteiten<br />
Afloss<strong>in</strong>g langlopende schulden 13 -3.706 -3.707<br />
Kasstroom uit f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsactiviteiten -3.706 -3.707<br />
Mutatie liquide middelen -17.740 -3.940<br />
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 2014 2013<br />
Stand per 1 januari 45.713 49.653<br />
Mutatie boekjaar -17.740 -3.940<br />
Stand per 31 december 27.973 45.713<br />
108
Change language