CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
28. Resultado financeiro
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias e
arrendamento mercantil (153.727)
Variação monetária sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (10.680)
Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e derivativos -
Variação monetária sobre obrigações com poder concedente -
Juros e variações monetárias sobre mútuos -
Perda com operações de derivativos (10.429)
Valor justo sobre financiamentos -
Juros sobre impostos parcelados -
Ajuste a valor presente da provisão de manutenção -
Capitalização de custos dos empréstimos -
Juros e multas sobre obrigações fiscais (203)
Juros e multas sobre obrigações fiscais - Lei 11.941/09 -
IOF (1.064)
Taxa, comissões e outras despesas financeiras (8.489)
Receitas financeiras
29. Instrumentos financeiros
Política
A Companhia e suas investidas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de derivativos com o objetivo de proteção
é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a administração pretende cobrir
(câmbio, taxa de juros, etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das
condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas aplicações de caráter
especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, como também não efetuam operações
definidas como derivativos exóticos.
Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas
pela administração da Companhia.
É adotada a manutenção de contratos de hedge para proteção de 100% dos pagamentos de
105
Controladora Consolidado
2011 2010 2011 2010
(184.592)
Juros e variações monetárias sobre mútuos 128.505
Ganho com operações de derivativos 16.693
Descontos obtidos 76
Descontos obtidos - Lei nº 11.941/09 -
Rendimento sobre aplicações financeiras 81.927
Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e derivativos -
Variação monetária sobre empréstimos, financiamentos e debêntures -
Juros e outras receitas financeiras 9.681
236.882
Resultado financeiro líquido 52.290
(137.867)
(8.535)
-
-
-
(5.957)
-
(18)
-
-
-
-
(24)
(986)
(153.387)
72.116
6.432
15
-
121.408
-
-
8.383
208.354
54.967
(869.988)
(33.688)
(151.924)
(11.168)
(7.596)
(53.594)
(2.992)
(55.238)
(70.640)
47.286
(1.849)
-
(9.392)
(52.490)
(1.273.273)
2.866
38.903
2.022
-
143.410
119.693
1.459
42.182
350.535
(922.738)
(547.115)
(63.336)
(166.244)
(1.785)
(4.000)
(173.965)
-
(40.115)
(91.630)
74.266
(4.954)
(24.800)
(14.026)
(33.396)
(1.091.100)
1.109
29.509
29.564
17.856
144.785
217.238
6
23.095
463.162
(627.938)