CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

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Restrições orçamentárias dos governos Federal e Estaduais continuam a indicar a existência de oportunidades de crescimento para a Companhia por meio de novas licitações. No final de 2004, foi aprovada no Congresso Nacional, a regulamentação das Parcerias Público- Privadas (PPP), que pode significar a expansão do nosso mercado de atuação. O Brasil conta com aproximadamente 1.765.278 km de rodovias, sendo 211.680 km pavimentados, e 15.458,32 km atualmente operados pela iniciativa privada. Em outubro de 2007, o governo Federal licitou sete rodovias com uma extensão total de aproximadamente 2.600 km. O leilão foi promovido pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sendo o seu critério de julgamento o menor valor de tarifa de pedágio. Em março de 2008, o governo do Estado de São Paulo licitou o trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, concessão onerosa, interligação entre os corredores de acesso à metrópole de São Paulo - SP-348; SP-330; SP-280; SP-270 e BR-116. A CCR passou a explorar esse trecho a partir de junho 2008. Em outubro de 2008, o governo do Estado de São Paulo licitou cinco rodovias com uma extensão total de aproximadamente 1.800 km. O leilão foi promovido pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), sendo o seu critério de julgamento o menor valor da tarifa de pedágio. Em abril de 2010, o governo do Estado da Bahia promoveu, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia e do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, licitação visando à outorga de concessão de serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, composto por trechos das rodovias BA093, BA512, BA521, BA524, BA526 e BA535, na região metropolitana de Salvador. O critério de julgamento desta licitação foi o menor valor da tarifa de pedágio ofertada. Em novembro de 2010, o governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), realizou a licitação visando: (i) a outorga de concessão onerosa do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas; e (ii) a construção e posterior exploração do Trecho Leste do aludido Rodoanel. O critério de julgamento da licitação foi o menor valor da tarifa de pedágio ofertada. Em abril de 2011, o governo do Estado de Pernambuco, por meio da empresa SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, promoveu a licitação referente à concessão onerosa para exploração de trechos, vias e acessos rodoviários ao Porto de SUAPE, pelo critério de menor tarifa ofertada. 4
4. Desempenho Econômico-Financeiro Destaques Em R$ mil 2011 2010 Receita Bruta 5.599.287 5.043.710 Receita de Pedágio 4.631.848 3.864.273 Receita de Construção (IAS 11) 556.724 881.403 Outras Receitas 410.715 298.034 (-) Deduções da Receita Bruta 464.991 386.454 Receita Líquida 5.134.296 4.657.256 (-) Custos Totais (a) 2.857.277 2.956.004 EBIT 2.277.019 1.701.252 Margem EBIT (b) 49,7% 45,1% (+) Depreciação/amortização 434.884 319.569 (+) Provisão de Manutenção 139.080 157.638 (+) Despesas Antecipadas 82.779 80.315 EBITDA 2.933.762 2.258.774 Margem EBITDA (b) 64,1% 59,8% (-) Resultado Financeiro Líquido 922.738 627.938 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social 443.512 395.806 Participação dos Minoritários 11.397 5.786 Lucro Líquido 899.372 671.722 Dívida Bruta 6.947.875 6.711.481 Investimentos 658.609 951.217 Veículos equivalentes (em milhares) 962.374 868.557 (a) Custos Totais: Custos dos serviços prestados + Despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. (b) As Margens EBIT e EBITDA são calculadas sobre a receita líquida excluindo a receita de construção. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme descritas nas notas explicativas nº 2 e 3. Receita Operacional Consolidada A receita de pedágio em 2011 representou 82,7% do total da receita. O incremento das receitas de pedágio é consequência do tráfego que, medido em termos de veículos equivalentes, teve crescimento de 10,8%. Além disso, a tarifa média apresentou um aumento de 8,2%, devido aos reajustes contratuais aplicados durante o ano de 2011. 5
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