CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
3. SPVias
23 de dezembro de 2011 para os subcréditos A1, A2, B1 e B2. O restante será liberado
trimestralmente, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a realização do
projeto financiado.
Os subcréditos A1 e A2, nos montantes de R$ 23.441 e R$ 10.046, respectivamente, serão
amortizados em 53 prestações mensais a partir de julho de 2012, com juros pagos
trimestralmente, entre dezembro de 2011 e junho de 2012 e, mensalmente, entre julho de 2012
e novembro de 2016.
Os subcréditos B1 a B6, nos montantes entre R$ 3.329 e R$ 44.096, serão amortizados em 33
prestações mensais a partir de agosto de 2013. Os juros serão pagos trimestralmente entre
dezembro de 2011 e julho de 2013 e, mensalmente, entre agosto de 2013 e abril de 2016.
As principais garantias e cláusulas restritivas para o contrato de financiamento são as
seguintes:
• Carta(s) fiança(s) no valor do crédito liberado, com validade mínima de dois anos; e
• Não apresentar, sem prévia e expressa autorização do BNDES, saldo devedor de
empréstimos, financiamentos e debêntures, que represente mais de 15% da receita bruta
auferida no exercício anual anterior. Estão excluídos desse saldo devedor os valores
referentes à contratação de financiamentos cuja finalidade seja exclusivamente para
aquisição de equipamentos, a 1ª emissão de debêntures e os mútuos concedidos por
acionistas, cuja taxa de juros não seja superior a 2,5% acima do CDI ou 8% acima do
IPCA.
a) Em 28 de março de 2003, foi contratado financiamento mediante abertura de crédito junto ao
BNDES, no valor total de R$ 67.400 (subcrédito A – R$ 53.920 e subcrédito B em moeda
estrangeira – R$ 13.480). Na mesma data, foi firmado contrato de financiamento com a Caixa
Econômica Federal (CEF), através de repasse do BNDES, nos mesmos montantes acima e com
as mesmas remunerações e vencimentos.
O principal está sendo amortizado em 96 parcelas mensais, entre 15 de outubro de 2005 e 15
de setembro de 2013 para o subcrédito A e entre 15 de novembro de 2005 e 15 de outubro de
2013 para o subcrédito B.
A última parcela de juros do subcrédito A será paga em 15 de setembro de 2013 e a do
subcrédito B, em 15 de outubro de 2013.
A investida possui a obrigação de pagar, até 31 de dezembro de 2013, taxa de sucesso de 2,5%
e 3%, respectivamente ao BNDES e à CEF, sobre a receita que ultrapassar correspondente ao
volume de veículos o estipulado no contrato. Para cumprimento dessa obrigação, há provisão
na rubrica outras contas a pagar.
A principal garantia compartilhada entre os financiadores e cláusula restritiva do contrato de
financiamento com o BNDES é manter contratada fiança bancária, garantindo solidariamente
as obrigações decorrentes do contrato, até a sua liquidação.
82