CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Controladora Consolidado
2011 2010 2011 2010
(Reclassificado) (Reclassificado)
Lucro líquido do exercício
Ajustes por:
887.962 663.758 910.769 677.508
Imposto de renda e contribuição social diferidos (21.874)
- (142.976) (133.308)
Apropriação de despesas antecipadas -
- 82.779 82.546
Depreciação e amortização 4.017
1.940 355.711 276.403
Baixa do ativo imobilizado, intangível e diferido 10
11 19.365 14.139
Amortização do direito da concessão - ágio 849
3.303 79.173 43.166
Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e derivativos -
- 32.231 (50.994)
Variação monetária das obrigações com o poder concedente -
- 11.168
1.785
Juros sobre debêntures, notas promissórias, empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil 153.727 137.867 869.988 547.115
Variação monetária sobre debêntures, empréstimos e financiamentos 10.680
8.535 32.229 63.330
Capitalização de custo de empréstimos -
- (47.286) (74.266)
Resultado de operações com derivativos (6.264)
(475) 20.675 144.456
Resultado de operações com valor justo dos empréstimos -
-
(2.992)
-
Constituição da provisão de manutenção -
- 139.080 157.638
Ajuste a valor presente da provisão de manutenção -
- 70.640 91.630
Constituição e juros sobre contingências 52
- 13.971 11.181
Provisão para devedores duvidosos -
- 7.690
7.012
Juros e variação monetária sobre mútuo com partes relacionadas (128.505) (72.116)
4.730
2.891
Juros sobre impostos parcelados -
18 55.238 40.115
Juros, multa e outros encargos sobre impostos parcelados - Lei 11.941/09 -
-
- 24.800
Descontos obtidos sobre impostos parcelados - Lei 11.941/09 -
-
- (17.856)
Participação dos acionistas não controladores -
- (34.220) (29.551)
Equivalência patrimonial (844.816) (655.259)
-
-
(832.124)
(576.176)
1.567.194
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber -
- (67.157)
Contas a receber - partes relacionadas (3.784) (192.233) (36.290)
Impostos a recuperar (9.426) (35.954) (6.905)
Despesas antecipadas outorga fixa - (123.923)
Dividendos e juros s/ capital proprio a receber - -
Despesas antecipadas e outras 1.869
(1.886) (4.279)
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores 2.248
Fornecedores - partes relacionadas (2.843)
Plano de incentivo - partes relacionadas (583)
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão para imposto de
4.138
renda e contribuição social 359
Liquidação de contingências (52)
Realização da provisão de manutenção -
Obrigações com o poder concedente -
Dividendos e juros s/ capital proprio a pagar -
Outras contas a pagar (23)
Caixa líquido proveniente (usado nas) das atividades operacionais 47.741
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos (28.375)
Pagamento pela compra de 100% da SPVias e Inovap, líquido do caixa adquirido -
Aquisição de ativo imobilizado (7.682)
Adições ao ativo intangível (5.088)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (41.145)
(532)
6.627
-
7.218
16.179
(44.256)
(583)
14.330
1.185 (27.785)
- (14.602)
- (343.547)
- 47.818
- -
37
3.304
(127.956)
(194.373)
(127)
- -
(12.995) (118.973)
(4.943) (539.636)
(212.311)
1.202.232
(56.720)
(20.607)
(48.823)
(533.968)
(5.692)
(17.178)
75.221
(103.899)
-
22.907
37.955
(7.336)
(209.815)
134.806
4.293
206.181
1.890.267 1.357.065
(658.736)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Resgates / Aplicações (conta reserva) -
- 943
Liquidação de operações com derivativos
Mútuos com partes relacionadas
(8.476) (1.767) (151.461)
Captações -
- 17.663
Recebimentos 143.386 22.695
-
Liberações
Empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias e arrendamento mercantil
(152.755) (150.604) (15.198)
Captações - 3.278.770
Pagamentos de principal (985.968) (37.166) (3.191.200)
Pagamentos de juros
Aumento de capital
(159.357) (131.420) (784.700)
Custo de captação
Dividendos:
-
(766)
-
Pagos (802.496) (858.629) (806.766)
Recebidos 1.532.683 777.346
5.080
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (432.983)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (426.387)
(380.311)
(720.578)
(1.646.869)
(415.338)
(74)
(1.314.408)
(131.976)
(791.016)
(2.237.474)
(41)
(35.930)
13.447
-
-
2.150.324
(988.187)
(349.016)
(766)
(851.898)
-
(62.067)
(942.476)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 790.360 1.510.938 1.178.669 2.121.145
No final do exercício 363.973 790.360 763.331 1.178.669
(426.387)
Divulgação suplementar às informações do fluxo de caixa
Caixa pago durante o exercício
Imposto de renda e contribuição social -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
27
(720.578)
682
(415.338)
(942.476)
549.841 598.686