CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(c) Créditos a receber decorrentes, basicamente, de operações com cartões de crédito e valepedágio;
(d) Saldo a receber do Poder Concedente pela ViaQuatro, correspondente à contraprestação
pecuniária prevista no Termo Aditivo nº 3 e 4 e que será recebida em 24 (vinte e quatro)
parcelas, vencendo-se a primeira no dia 15 (quinze) do mês subsequente ao mês do início da
operação comercial de cada sub-trecho da Fase I. Estes valores serão reajustados anualmente
pelo IGP-M FGV (50%) e IPC-FIPE (50%);
(e) Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) - Constituída para títulos vencidos há mais de 90
dias, baseado no histórico de perda da Companhia; e
(f) Saldo a receber do Poder Concedente, originado pelas receitas asseguradas quando da adoção de
Regime Especial Transitório, conforme previsto no Termo Aditivo Modificativo nº 3, para o
período de agosto de 2002 a abril de 2004, decorrente da diminuição do tráfego da Rodovia
Castello Branco pela interferência do RodoAnel Mário Covas. Este valor está em discussão
entre as partes e os assessores jurídicos entendem que o desfecho favorável à investida é remoto.
O valor está totalmente provisionado.
9. Impostos a recuperar
Circulante
Imposto de renda retido na fonte 10.288
Imposto de renda e contribuição social 3.131
COFINS 7.632
CSLL 112
PIS 1.666
ISS de pedágio -
Outros 335
Não circulante
57
2011 2010 2011 2010
23.164
Imposto de renda e contribuição social 139.355
Controladora Consolidado
139.355
10.168
24.716
6.655
367
1.444
-
6
43.356
89.867
89.867
14.270
9.914
9.776
1.088
2.840
263
1.819
39.970
149.838
149.838
11.745
69.109
8.032
509
2.071
476
716
92.658
89.867
89.867