CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(3) Refere-se à variação anual acumulada nos últimos 12 meses, divulgada pela Anbima.
(4) Refere-se à variação anual acumulada nos últimos 12 meses, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
(5) Refere-se às taxas Libor de 6 meses, divulgados pela BBA (British Bankers Association) em
30/12/2011.
(6) Nos valores de exposição não estão deduzidos os custos de transação e também não estão considerados
os saldos de juros em 30/12/2011 quando estes não interferem nos cálculos dos efeitos posteriores.
(7) Existem contratos de opção (cap) para proteger o aumento da Libor de 6 meses, cujo preço de exercício
é 4,5% a.a. As opções de compra somente geram efeitos se a Libor estiver acima do preço de exercício.
Além dos índices variáveis demonstrados no quadro acima, parte dos contratos possui taxas fixas
incidentes sobre o saldo atualizado, as quais também estão consideradas nos cálculos.
Não foram calculados valores de sensibilidade para os contratos indexados à TJLP (Empréstimos do
BNDES e Finames), em virtude de se considerar que a TJLP, por ser uma taxa de longo prazo e
administrada pelo Governo Federal, não está sujeita a variações relevantes de curto prazo e, portanto,
não oferecendo riscos relevantes de elevação no contexto das operações da Companhia.
30. Cobertura de seguros
O Grupo adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As
premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores
independentes.
Em 31 de dezembro de 2011, as coberturas proporcionadas pelas apólices de seguros da Companhia,
suas controladas e controladas em conjunto, foram resumidas conforme abaixo:
• Responsabilidade civil – de R$ 15.000 a R$ 82.500;
• Riscos de engenharia – conservação e manutenção – de R$ 15.000 a R$ 137.690;
• Riscos de engenharia – ampliação e melhoramentos – de R$ 106 a R$ 123.719;
• Riscos patrimoniais / operacionais – de R$ 15.000 a R$ 500.000;
• Perda de receita – de R$ 6.600 a R$ 165.500.
31. Compromissos vinculados a contratos de concessão
a. Compromisso com o Poder Concedente
Outorga fixa
Refere-se ao preço da delegação do serviço público, assumido no processo de licitação, determinado
com base no valor fixo a ser pago ao Poder Concedente, em parcelas iguais e mensais até 2018,
corrigidas pela variação do IGP-M, em julho de cada ano.
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