raport 2009 pdf print.pdf - tvr.ro

din care –TVA 22.218.055 lei
4. Datorii față de bugetul fondurilor speciale 49.061.350 lei
din care - CNC 24.296.543 lei
5. Alți creditori 613.486 lei
6. Credit pe termen scurt 20.686.307 lei
C. C. Datoriile Datoriile care care trebuie trebuie plătite plătite într într-o într o perioadă perioadă mai mai mare mare de de un un an an sunt în sumă de
18.713.215 18.713.215 lei, din care :
Datorii comerciale 14.433.431 lei
Alte datorii față de bugetul fondurilor speciale 4.279.784 lei
Datoriile curente au fost achitate în cea mai mare parte, la termenele
contractuale. Marea majoritate a sumelor restante sunt înregistrate la plata contribuției
pentru susținerea producției naționale de film conform O.G.39/2005 (CNC), în sumă de
24.296.543 lei şi la plata TVA, în sumă de 22.218.055 lei.
Obligațiile către bugetul statului, bugetele locale şi bugetele asigurărilor
sociale, au fost constituite conform reglementărilor legale în vigoare şi onorate
conform disponibilităților existente în conturile societății, asigurându-se achitarea cu
prioritate a drepturilor de natură salarială.
La 31.12.<strong>2009</strong> Societatea Română de Televiziune avea următoarele
angajamente:
un acreditiv stand-by în valoare de 6.999.590 USD, pentru achiziționarea
de licențe filme în favoarea NBC Universal;
o Scrisoare de garanție bancară în valoare de 33.000.000 EURO pentru
achiziția licenței de difuzare a Campionatului European de Fotbal, în
favoarea UEFA;
credite în valoare de 20.686.307 lei pentru acoperirea deficitului de cashflow.
Acreditivul stand-by, scrisoarea de garanție bancară şi creditele sunt garantate
cu surse proprii ale Societății Române de Televiziune, respectiv încasări din taxa pentru
serviciul public de televiziune şi încasări din publicitate. La data întocmirii prezentelor
situații financiare, acreditivul stand-by s-a diminuat cu 100.000 USD, iar scrisoarea de
garanție bancară s-a diminuat cu 4.200.000 EURO.
La 31.12.<strong>2009</strong> disponibilitățile băneşti în conturile societății au fost de 5.306.437
lei.