You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
17. Hotovost a běžné účty u bank<br />
Hotovost a běžné účty u bank:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Hotovost a jiné pokladní hodnoty 5 830 7 198<br />
Účty u centrálních bank 4 305 5 086<br />
Vklady u bank 124 165<br />
Celkem hotovost a běžné účty u bank 10 259 12 449<br />
Vklady u bank zahrnují nostro účty vedené u korespondentských bank. Tyto prostředky jsou s ohledem na jejich<br />
velkou likviditu vykazovány ve stejné položce jako hotovost.<br />
Účty u národních bank představují povinné minimální rezervy. Povinné minimální rezervy jsou centrálními <strong>banka</strong>mi<br />
úročeny. Ke konci roku <strong>2004</strong> byla úroková sazba ČNB ve výši 2,50 % (2003: 2,00 %). Ve Slovenské republice byly<br />
povinné minimální rezervy úročeny 1,5 % (2003: 1,5 %).<br />
18. Pohledávky za <strong>banka</strong>mi<br />
Pohledávky za <strong>banka</strong>mi zahrnují:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Úvěry a jiné pohledávky za <strong>banka</strong>mi 5 473 1 155<br />
Dluhopisy bank pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování 15 095 19 101<br />
Úvěry poskytnuté centrálním bankám (repo operace) 174 939 166 832<br />
Termínované vklady u bank 37 929 15 050<br />
Celkem 233 436 202 138<br />
Opravné položky 0 -15<br />
Celkem pohledávky za <strong>banka</strong>mi 233 436 202 123<br />
Úvěry poskytnuté centrálním bankám a bankám v rámci repo operací jsou zajištěny pokladničními poukázkami<br />
emitovanými centrálními <strong>banka</strong>mi a ostatními dluhopisy, jejichž reálné hodnoty jsou:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Pokladniční poukázky 171 362 163 401<br />
Dluhopisy emitované státními institucemi 5 037 73<br />
Dluhopisy emitované ostatními institucemi 0 10<br />
Celkem 176 399 163 484<br />
Cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování<br />
Ve třetím čtvrtletí 2003 Skupina v souladu se svou investiční strategií nakoupila v primární emisi za běžných tržních<br />
podmínek dluhopisy emitované mateřskou společností Société Générale denominované v CZK v celkovém<br />
nominálním objemu 5 000 mil. Kč splatné v roce 2013. Tyto dluhopisy jsou úročeny fixní úrokovou sazbou ve výši<br />
3,98 %. Od roku 2002 držela Skupina dluhopisy emitované mateřskou společností denominované v CZK v celkovém<br />
nominálním objemu 14 000 mil. Kč splatné v roce 2012 s fixní úrokovou sazbou 4,27%. V srpnu <strong>2004</strong> z nich bylo<br />
emitentem předčasně splaceno 4 000 mil. Kč za cenu stanovenou dle aktuálních tržních podmínek. Dopad transakce<br />
do hospodářského výsledku Skupiny byl nevýznamný.
Change language