You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6. W przypadku dokumentów w walucie obcej – wartość transakcji w PLN jest wyliczana na podstawie kursu<br />
podanego na dokumencie.<br />
7. W przypadku dokumentów płatnych częściowo gotówką, a częściowo np. przelewem – podczas obliczania<br />
zadłużenia kontrahenta program uwzględnia tylko część z odroczonym terminem płatności.<br />
8. Limit jest kontrolowany również podczas zatwierdzania faktury płatnej gotówką. Program sprawdza, czy<br />
kwota wpłacana nie jest mniejsza niż do zapłaty. Jeśli tak – program sprawdza limit kredytu kontrahenta,<br />
uwzględniając kwotę pozostającą do zapłaty.<br />
9. Kontrola limitu kredytu nie jest aktywna w trakcie wystawiania dokumentów pierwotnych<br />
(wykorzystywanych podczas wystawiania korekt do dokumentów nie zarejestrowanych w systemie).<br />
4.14.3 Limit płatności przeterminowanych<br />
Wartość przeterminowanych płatności nie jest zapisywana w bazie, tylko wyliczana jest na bieżąco w momencie<br />
zatwierdzania dokumentów.<br />
Uwaga: Wartość przeterminowanych płatności dla kontrahenta jest wyliczana<br />
w momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokumentów przeterminowanych<br />
w Preliminarzu Płatności. Jako datę graniczną, wg której określany jest termin do blokady<br />
przyjmowany jest termin realizacji płatności.<br />
Należy pamiętać, że termin realizacji płatności uwzględnia automatycznie dwa parametry: dopuszczalną zwłokę<br />
kontrahenta (określaną na jego karcie ewidencyjnej) oraz czas realizacji przelewu przez bank. Jeśli więc<br />
Użytkownik chce, by blokada nie następowała zaraz po przekroczeniu terminu płatności, tylko dopuszcza jeszcze<br />
jakiś okres „przejściowy” od terminu płatności, zanim sprzedaż zostanie zablokowana – może wypełnić na karcie<br />
kontrahenta pole Dopuszczalna zwłoka. Na jej podstawie zostanie wyliczony termin realizacji płatności. W efekcie,<br />
podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności, program uwzględni przyznany kontrahentowi „okres<br />
przejściowy”.<br />
Podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności uwzględniane są dokumenty z Preliminarza: typu<br />
przychodowego, zarówno płatności w buforze, jak i „do realizacji”.<br />
4.15 Blokada wystawiania dokumentów rozchodowych<br />
Na karcie kontrahenta (zakładka Handlowe) znajduje się parametr Blokada wystawiania dok. rozchodowych. Przy<br />
zaznaczonym parametrze program nie pozwala zatwierdzić kodu kontrahenta na dokumentach związanych<br />
ze sprzedażą (rozchodem). Parametr jest związany z dokumentami: <strong>Faktury</strong> Sprzedaży, Paragon, <strong>Faktury</strong> Pro<br />
Forma.<br />
Uwaga: Parametr nie dotyczy wystawiania dokumentów korygujących.<br />
4.16 Rozliczanie zaliczek od/ dla kontrahenta<br />
Podczas wystawiania dokumentu handlowego możliwe jest wykorzystanie nierozliczonych zaliczek kontrahenta. Na<br />
zakładce Płatności znajduje się tabela Zaliczki do rozliczenia. Jeśli istnieją nierozliczone zapisy kasowo/bankowe<br />
związane z kontrahentem, ikona plusa znajdują się pod tabelą zawiera wykrzyknik<br />
wskazać zaliczki, które chcemy rozliczyć z wystawianym dokumentem.<br />
, po jej naciśnięciu można<br />
Przycisk wyboru zaliczkobiorcy w rozwijanym menu umożliwia wybór innych podmiotów: banku, pracownika,<br />
wspólnika czy urzędu.<br />
Ikony<br />
pozwalają na dodawanie, edycję oraz usuwanie zaliczek.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 125 Wersja 2013.0.1
Change language