You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
znika płatność z Preliminarza<br />
zapis kasowy pozostaje w raporcie ze statusem Nierozliczony<br />
jeśli dokument był rozliczony w chwili zatwierdzenia (np. Faktura Sprzedaży płatna gotówką przy<br />
zatwierdzeniu spowodowała powstanie zapisu kasowego) po anulowaniu:<br />
<br />
<br />
<br />
rozpina rozliczenie<br />
usuwa zdarzenie z Preliminarza<br />
usuwa zapis z raportu kasowego. Raport kasowy musi być jednak otwarty (w innym przypadku<br />
usuwane jest jedynie rozliczenie)<br />
6.2.8 Płatności i dokumenty korygujące<br />
<strong>Faktury</strong> Korygujące traktowane są jako niezależne dokumenty (pomimo, że wystawiamy je wskazując na dokument<br />
źródłowy). Dlatego płatności do nich generowane są analogicznie jak w przypadku podstawowych faktur VAT.<br />
Dosyć często spotykaną formą rozliczania Faktur Korygujących jest ich kompensata z dokumentem źródłowym.<br />
W systemie <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong> można to zrobić korzystając z funkcji rozliczenia i wybierając opcję kompensata.<br />
6.2.9 Automatyczne kompensaty<br />
W systemie istnieje możliwość automatycznego kompensowania dokumentów (np. <strong>Faktury</strong> Sprzedaży i korekt do<br />
niej). W Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Parametry znajduje się opcja Automatyczne kompensaty. Powoduje ona,<br />
że program automatycznie kompensuje ze sobą Fakturę Sprzedaży i wystawioną do niej korektę.<br />
Zasady automatycznego kompensowania dokumentów:<br />
1. kompensata dotyczy jedynie Faktur Sprzedaży i korekt do FS<br />
2. Faktura Korygująca musi być zatwierdzona na trwałe (nie do bufora)<br />
3. w konfiguracji musi być zdefiniowana forma płatności typu kompensata<br />
4. forma płatności kompensata musi być zadeklarowana na Fakturze Korygującej<br />
5. Faktura Korygująca zostanie rozliczona całkowicie lub częściowo, w zależności od kwoty, jaka została do<br />
rozliczenia na Fakturze Sprzedaży.<br />
6.2.10 Podgląd rozliczeń z poziomu dokumentu<br />
Dla dokumentów FZ, FS, Paragonów oraz dokumentów TaxFree jak też korekt do nich dostępna jest opcja<br />
podglądu dokumentów je rozliczających. Okno podglądu można otworzyć z poziomu listy dokumentów jak też<br />
z poziomu formularza danego dokumentu za pomocą ikony<br />
Okno można otworzyć jeżeli dokument jest całkowicie lub częściowo rozliczony.<br />
dostępnej w pasku zadań.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 152 Wersja 2013.0.1
Change language