Comarch ERP Optima - Faktury

kwota rozliczona: 0 zł
W oknie z zaliczkami pojawi się ikona plusa z wykrzyknikiem, informująca o istniejącej nierozliczonej zaliczce, po
wskazaniu KP z listy dokumentów do rozliczenia ustalamy:
Kwota – wpisujemy 300 zł (które kontrahent chce rozliczyć)
Kwota maks. – widać maksymalną kwotę do rozliczenia, czyli 500 zł
Fakturę zatwierdzamy (nie do bufora!). W efekcie:
w Preliminarzu płatności pojawiło się zdarzenie ze statusem Rozliczono częściowo:
kwota rozliczona: 300 zł
pozostaje do rozliczenia: 700 zł
na zakładce Rozliczenia widać, że faktura została rozliczona z zapisem odpowiadającym zaliczce.
Zapis kasowy odpowiadający zaliczce ma status Rozliczony częściowo:
kwota rozliczona: 300 zł
na zakładce Rozliczenia widać, że zapis została rozliczona z wystawioną wcześniej fakturą.
Na fakturze sprzedaży:
na zakładce Ogólne kwota zapłacona to 300 zł, pozostaje do zapłaty 700 zł
na zakładce Płatności kwota rozliczona to 300 zł.
4.17 Udzielanie rabatów
W programie można udzielić rabatu na dwa sposoby:
wpisując rabat w nagłówku dokumentu – wtedy jest on udzielany dla wszystkich wprowadzanych pozycji.
W chwili otwarcia nowego dokumentu proponowana wartość pobierana jest z pola Upust standardowy na
karcie wybranego kontrahenta. Można ją zmienić.
wpisując rabat dla poszczególnych pozycji – wtedy określić ją należy dla każdego towaru odrębnie.
Niezależnie od sposobu udzielania rabatu – zawsze pomniejszane są ceny jednostkowe towarów. Jako cena
wyjściowa proponowana jest cena z karty towaru z grupy przypisanej kontrahentowi.
Rabat % jest obliczany od ceny netto lub od ceny brutto, w zależności od algorytmu wyliczania podatku VAT
stosowanego na dokumencie.
Kolejność udzielania rabatów na fakturze może być różna:
jeśli kontrahent na swojej karcie ewidencyjnej (zakładka Dodatkowe) ma wpisany Upust standardowy –
gdy wystawiamy dla niego fakturę, upust ten przepisywany jest w pole Rabat i odpowiednio pomniejszane
są ceny na wprowadzanych pozycjach.
rabat dla poszczególnych pozycji może być wpisywany indywidualnie dla każdej pozycji
w polu Rabat w nagłówku widoczny jest średni rabat wynikający z upustów udzielonych na
poszczególnych pozycjach
jeśli po wpisaniu pozycji na fakturę zmienimy wartość rabatu wynikowego w nagłówku – program
zaproponuje przeliczenie cen sprzedaży. Nowe ceny sprzedaży będą wyliczone na podstawie cen z karty
towaru/ usługi i nowej procentowej wartości upustu.
4.18 Dokumenty w buforze
Każdy dokument można zapisać:
w sposób trwały. Wtedy nie można dokonywać na nim żadnych zmian ani go skasować. Dopuszczane są
jedynie korekty ilościowe lub wartościowe albo anulowanie. W tym ostatnim przypadku dokument
anulowany pozostaje na liście faktur (ma kolor czerwony), ale nie jest brany pod uwagę w żadnych
analizach i zestawieniach.
do bufora. Dokumenty w buforze, na liście oznaczone kolorem zielonym, to dokumenty na których można
dokonywać wszelkich zmian.
Uwaga: Istnieje możliwość zablokowania poszczególnym operatorom możliwości zapisu
dokumentu do bufora. Odpowiada za to parametr Blokada zapisu dokumentów FA i PA
do bufora na formularzu operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy:
formularz operatora, zakładka Parametry)
Moduł: Faktury 127 Wersja 2013.0.1