Comarch ERP Optima - Faktury

More documents

Recommendations

Info

stawka Netto VAT Brutto 23% 225 1086,75 1 311,75 Po zatwierdzeniu korekty granicznej: wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000+225+500 = 4725 PLN w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN Moduł: <strong>Faktury</strong> 176 Wersja 2013.0.1
9 Przykładowe wydruki raportów 9.1 Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ) W menu wydruków wywołanego z Listy faktur istnieje pozycja: Raporty. Znajdują się tam raporty RKZ, które pozwolą określić m.in. wartość sprzedanych towarów, koszt ich zakupu, wielkość uzyskanej marży czy kwotę, która nie została jeszcze zapłacona. Wydruk RKZ (1) - poziomy i RKZ (2) – pionowy różnią się jedynie zawartymi tam informacjami. Wydruk w pionie nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury (jest tylko data sprzedaży) oraz wartości zaległości. Zamiast nazwy kontrahenta podany jest jego kod. Dla każdej transakcji wyliczony zostaje koszt sprzedanych na niej towarów, uzyskana marża, wartość netto, kwota VAT oraz kwota, która pozostaje jeszcze do zapłaty. Koszt towaru wyliczany jest na podstawie informacji wprowadzonych na karcie towaru (koszt kwotowy lub procentowy na zakładce Dodatkowe), aktualnych w chwili wystawiania faktury. Przed wyliczeniem raportu należy podać okres, za jaki uwzględniane mają być faktury. Podczas zawężania listy dokumentów pod uwagę brana jest data sprzedaży. Dodatkowo raport uwzględnia wszystkie filtry założone na liście faktur (schemat numeracji, zakres numerów). Przykład Okres, za jaki sporządzamy raport obejmuje miesiąc luty. Dodatkowo na liście faktur założony jest filtr na numery od 10 do 11. W raporcie uwzględnione będą wszystkie faktury z numerami od 10 do 11 (niezależnie od schematu numeracji), których data sprzedaży jest z miesiąca lutego. 9.2 Raport sprzedaży dla kontrahentów W menu wydruków na Liście kontrahentów istnieje pozycja Raporty. Zawarte tam raporty informują o wartości sprzedaży dla kontrahentów. W RS wg kodu lista kontrahentów, dla których dokonano sprzedaży jest uporządkowana wg ich kodów (alfabetycznie). W RS wg grup lista kontrahentów, dla których dokonano sprzedaży uporządkowana jest alfabetycznie w obrębie grup. Dodatkowo wykazane wartości dla każdej grupy są podsumowane. W RS wg kategorii lista kontrahentów, dla których dokonano sprzedaży uporządkowana jest alfabetycznie w obrębie przypisanych im kategorii. Dodatkowo wykazane wartości dla każdej kategorii są podsumowane. W raporcie sprzedaży wyliczane są wartość netto sprzedaży dla poszczególnych kontrahentów, związany z tym koszt sprzedanych towarów, uzyskana marża, wartość brutto sprzedaży oraz kwota, która jeszcze pozostała do zapłaty. Koszt towaru wyliczany jest na podstawie informacji wprowadzonych na karcie towaru (koszt kwotowy lub procentowy na zakładce Dodatkowe), aktualnych w chwili sprzedaży. Przed wyliczeniem raportu należy podać okres, za jaki uwzględniane ma być sprzedaż. Pod uwagę brana jest data sprzedaży z faktury. W raporcie uwzględniane są korekty do Faktur pierwotnych. Dodatkowo raport uwzględnia wszystkie filtry założone na liście kontrahentów (np. grupa kontrahentów). 9.3 Raport sprzedaży towarów W menu wydruków w Cenniku dodano pozycję Raporty. Zawarte tam raporty informują o wartości sprzedaży poszczególnych towarów. W RS wg kodu listę towarów, dla których liczony jest raport uporządkowano wg ich kodów (alfabetycznie). W RS wg grup lista towarów uwzględnionych w raporcie uporządkowana jest alfabetycznie w obrębie grup. Dodatkowo wartości wykazane dla towarów w grupie są podsumowane. W RS wg kategorii lista towarów uporządkowana jest alfabetycznie w obrębie przypisanych im kategorii. Dodatkowo wykazane wartości dla towarów w kategorii są podsumowane. W raporcie sprzedaży wyliczane jest sprzedana ilość, wartość netto sprzedaży poszczególnych towarów, ich koszt, uzyskana marża oraz kwota VAT. Moduł: <strong>Faktury</strong> 177 Wersja 2013.0.1
Page 1 and 2:
Instrukcja użytkownika Moduł: Fak
Page 3 and 4:
Spis treści 1 STANDARDY W PROGRAMI
Page 5 and 6:
3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .........
Page 7 and 8:
6.2.10 PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOM
Page 9 and 10:
Wciskając przykładowo z klawiatur
Page 11 and 12:
się z nowo dodanej pozycji klawisz
Page 13 and 14:
1.1.4 Przyciski 1.1.4.1 Przyciski p
Page 15 and 16:
danej listy w programie (uwzględni
Page 17 and 18:
Rys. Menu kontekstowe w nagłówku
Page 19 and 20:
1.2.4 Grupowanie po kolumnach Rys.
Page 21 and 22:
1.2.5 Wiersz sum - agregacje dla ko
Page 23 and 24:
1.2.6 Powiększony widok listy Po
Page 25 and 26:
Rys. Czyszczenie filtra Lokator Sys
Page 27 and 28:
Rys. Lista rozwijana dla pola Kontr
Page 29 and 30:
Rys. Dynamiczne panele na formularz
Page 31 and 32:
3 Faktury - obsługa programu 3.1 Z
Page 33 and 34:
3.1.2 Co zrobić, aby na fakturze p
Page 35 and 36:
Kopiuj kod - po zaznaczeniu paramet
Page 37 and 38:
Po wykonaniu operacji na kartotekac
Page 39 and 40:
Parametry funkcji „Zmiana stawki
Page 41 and 42:
Rys. Cennik W pasku narzędzi znajd
Page 43 and 44:
Aktualizacja danych - identyfikacja
Page 45 and 46:
3.2.2.1 Karta cennikowa - zakładka
Page 47 and 48:
W sytuacji odwrotnej, jeśli jednos
Page 49 and 50:
Na formularzu usługi, na zakładce
Page 51 and 52:
jeśli parametr jest aktywny - w ch
Page 53 and 54:
kasowych i bankowych. Dzięki temu
Page 55 and 56:
Rys. Lista faktur Uwaga: Funkcje, k
Page 57 and 58:
numer kolejny faktury, wprowadzają
Page 59 and 60:
Uwaga: Istnieje możliwość wystaw
Page 61 and 62:
Rys. Faktura - zakładka Płatnośc
Page 63 and 64:
Uwaga: Jeśli towar nie ma ustalone
Page 65 and 66:
Koszt zakupu - koszt zakupu lub kos
Page 67 and 68:
e-mail, ale wiadomości zostaną au
Page 69 and 70:
Podczas definiowania wydruku pamię
Page 71 and 72:
O_Poczta O_Adres2 O_Nip Poczta odbi
Page 73 and 74:
wydruków wywoływanego z poziomu o
Page 75 and 76:
Rys. Lista Paragonów 3.7.2 Formula
Page 77 and 78:
płatności na Paragonie zostaną u
Page 79 and 80:
Data - dokumentu związanego z Para
Page 81 and 82:
forma płatności na Paragonie prop
Page 83 and 84:
7. Faktura skojarzona z Paragonem m
Page 85 and 86:
Po zaznaczeniu wszystkich potrzebny
Page 87 and 88:
Dane kontrahenta podlegają edycji.
Page 89 and 90:
Jeśli wpłacana zaliczka nie dotyc
Page 91 and 92:
Na utworzonej Fakturze Sprzedaży d
Page 93 and 94:
Zasady przekształcania Faktury Pro
Page 95 and 96:
- wysłać wiadomość do kontrahen
Page 97 and 98:
3.12 Faktury Zakupu 3.12.1 Lista Fa
Page 99 and 100:
3.12.2.1 Formularz FZ - zakładka O
Page 101 and 102:
- edycja pozycji - możliwość wpr
Page 103 and 104:
Wartość netto/brutto - wartość
Page 105 and 106:
Podczas dodawania nowego dokumentu,
Page 107 and 108:
Reklama - faktury wewnętrzne dotyc
Page 109 and 110:
3.15.2 Formularz Faktury RR - zakł
Page 111 and 112:
Faktury VAT RR, dla których ma by
Page 113 and 114:
4.2 Wystawiamy fakturę z klawiatur
Page 115 and 116:
4.5 Dopisywanie pozycji na dokument
Page 117 and 118:
4.11 Agregowanie pozycji na dokumen
Page 119 and 120:
4.12.2.2 Kopiowanie atrybutów towa
Page 121 and 122:
Ponadto bezpośrednio na dokumencie
Page 123 and 124:
jeśli Użytkownik wypełni tylko w
Page 125 and 126: 6. W przypadku dokumentów w waluci
Page 127 and 128: kwota rozliczona: 0 zł W oknie z z
Page 129 and 130: podmianę danych można wykonać se
Page 131 and 132: 4.21.1 Korekty ilości Wystawianie
Page 133 and 134: w nagłówku faktury znajduje się
Page 135 and 136: Zakładka Kontrahent - wyświetlone
Page 137 and 138: Funkcja eksportu dokumentów do Com
Page 139 and 140: 5 Urządzenia fiskalne 5.1 Ustawien
Page 141 and 142: 5.1.3 Ustawienia portów COM Ustawi
Page 143 and 144: 5.1.6 Formy płatności dla drukark
Page 145 and 146: Raport dobowy obejmuje sprzedaż do
Page 147 and 148: Przykład Księgowanie FA wg katego
Page 149 and 150: 6.2.1 Płatności do dokumentów w
Page 151 and 152: 6.2.5.1 Domyślny bank dla operator
Page 153 and 154: Jest to lista zawierająca informac
Page 155 and 156: 7 Wielowalutowość W systemie istn
Page 157 and 158: Zasady wyliczania cen na dokumentac
Page 159 and 160: T2 100 2.02 6.26 (po zaokrągleniu)
Page 161 and 162: Rys. Pozycja faktury - zakładka Og
Page 163 and 164: Waluta na FZKG to zawsze PLN i nie
Page 165 and 166: Dystrybucja kwot celnych jest wykon
Page 167 and 168: Przykładowy schemat przepływu dok
Page 169 and 170: Uwaga: Należy pamiętać, że w pr
Page 171 and 172: Uwaga: Wydruk jest możliwy tylko w
Page 173 and 174: na liście zapisów kasowych wpłat
Page 175: Zapisujemy Fakturę zakupu równocz
show all

Comarch ERP Optima - Faktury

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?