You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6.2.1 Płatności do dokumentów w walutach<br />
Każda forma płatności jest skojarzona z rejestrem złotówkowym (kasą/ rachunkiem prowadzonym w walucie<br />
systemowej PLN). Dodatkowo z każdą formą płatności można powiązać dodatkowo rejestry walutowe.<br />
Uwaga: z jedną formą płatności może być skojarzony tylko jeden rejestr w danej walucie.<br />
(tzn. Z jedną formą płatności nie mogą być skojarzone np. dwa rejestry walutowe<br />
w EURO). Dzięki temu można w jednoznaczny sposób określić, do którego rejestru<br />
powinien trafić dokument kasowy w danej walucie.<br />
W chwili wprowadzania dokumentu program sprawdza, w jakiej walucie jest wystawiany dokument, a następnie -<br />
jakie rejestry są skojarzone z wybraną formą płatności:<br />
<br />
<br />
<br />
jeśli dokument jest w PLN – zapis/ płatność w Kasie/Banku jest wprowadzana w rejestrze domyślnym<br />
(złotówkowym)<br />
jeśli dokument jest w walucie, która jest przypisana do wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest<br />
tworzony w rejestrze skojarzonym z daną walutą<br />
jeśli dokument jest w walucie, która nie jest uzupełniona dla wybranej formy płatności – zapis/ płatność<br />
jest tworzony w rejestrze domyślnym (złotówkowym).<br />
Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystując jedną formę płatności można wprowadzać zapisy/ płatności do<br />
rejestrów w różnych walutach.<br />
Uwaga: Dokumenty wystawione w walucie obcej można rozliczać zapisami kasowymi<br />
wprowadzonymi w PLN. I odwrotnie – dokumenty w PLN mogą być rozliczane zapisami<br />
wprowadzanymi w walutach obcych. Sposób przeprowadzania takich rozliczeń został<br />
opisany w podręczniku do modułu <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong> Kasa/Bank.<br />
6.2.2 Płatność gotówką<br />
Dla dokumentów płatnych gotówką w chwili ich wystawienia (termin płatności jest równy dacie wystawienia)<br />
program automatycznie wykonuje następujące operacje:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
na zakładce płatności pojawia się pozycja: termin: data bieżąca, forma: gotówka...<br />
zatwierdzenie dokumentu (trwałe) wyświetla okno potwierdzające wpłatę/ wypłatę do rejestru kasowego<br />
(powiązanego z formą płatności gotówka)<br />
potwierdzamy wpłatę/ wypłatę<br />
automatycznie w preliminarzu rejestru kasowego pojawi się zdarzenie planujące wpłatę/ wypłatę gotówki<br />
automatycznie w rejestrze kasowym pojawia się zapis potwierdzający wpłatę/ wypłatę gotówki<br />
automatycznie zapis z rejestru rozlicza zdarzenie w preliminarzu. Zarówno zapis jak i zdarzenie otrzymują<br />
status całkowicie rozliczonych (R)<br />
dokument uzyskuje status rozliczonej – kwota zapłacona jest równa kwocie do zapłaty.<br />
6.2.3 Kasy domyślne<br />
<br />
<br />
Istnieje możliwość takiego zdefiniowania formy płatności gotówka, by dla każdego operatora zapisy<br />
kasowe trafiały do odrębnej kasy (rejestru kasowego).<br />
Na karcie operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce Ogólne (Parametry<br />
wspólne) jest dostępne pole Domyślna kasa. Z rozwijalnej listy można wybrać kasę, do której powinny<br />
trafić zapisy kasowe związane z dokumentami wystawianymi przez tego operatora.<br />
Na definicji formy płatności (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności), w polu Rejestr istnieje możliwość<br />
przypisania rejestru -domyślna-.<br />
W przypadku, gdy operator ma przypisaną domyślną kasę, a równocześnie forma płatności typu gotówka jest<br />
skojarzona z rejestrem domyślnym – w trakcie wystawiania dokumentu płatnego gotówką program sprawdzi,<br />
która kasa jest przypisana do aktualnie zarejestrowanego operatora i w tym rejestrze utworzy zapis kasowy,<br />
związany z dokumentem.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 149 Wersja 2013.0.1
Change language