Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
- Cestovné - položka je za I. pololetí čerpána na 70 %. Při rozpočtování byl brán v potaz standardní
objem čerpání v minulých letech. V I. pololetí bylo realizováno několik náročných SC do zahraničí
(Čína, Irsko..). Na SC do Irska (3 skupiny) bude provedena refundace vynaložených prostředků
v rámci projektu. Po realizaci refundace by se čerpání mělo vrátit do správného poměru, cca 50%.
Předpokládáme, že rozpočtovaná částka bude dodržena.
- Vzdělávání - zde je čerpání na úrovni 69 %, což je způsobeno nakumulováním školících aktivit do
I. pololetí. Ve II. pololetí budou školící akce realizovány pouze cca 3 měsíce (ne letní prázdniny
a část prosince). To znamená, že rozpočtovaná částka bude dodržena.
- Pojištění - položka je za I. pololetí čerpána na 64 %, což je způsobeno tím, že smlouva na pojištění
budovy č. 21 byla rozpočtována na 1. až 3. čtvrtletí roku 2007. Platba na 4. čtvrtletí 2007 bude
řešena po podpisu smlouvy přesunem finančních prostředků z jiné položky, kde nedojde k plnému
vyčerpání.
- Ostatní nákupy - čerpání pouze na 31 % je způsobeno tím, že neproběhly hlavní plánované výdaje
této položky, což jsou náklady spojené s portálem ZK a nákupy + licence k mapovým podkladům.
Předpokládá se dočerpání této položky v rozsahu cca 90 %, tzn. že očekáváme úsporu cca 1,5 mil.
Kč.
- Informační strategie - za období 1 – 6/07 bylo vyčerpáno cca 7,7 mil. Kč, což reprezentuje 30 %.
Prostředky byly čerpány na realizaci doposud 5 dokončených projektů ISTR. Na základě jejich
výsledků rozhodl řídící výbor o přeskupení jednotlivých projektů a priorit. Z rozpočtového hlediska to
znamená, že do konce letošního roku budou ještě realizovány projekty a s nimi spojené náklady
v objemu cca 9 mil. Kč, z čehož vyplývá, že u této položky je možno počítat s nedočerpáním
prostředků ve výši cca 8 mil. Kč.
- Investiční akce úřadu - zde je čerpání na úrovní pouze 13 %. V I. pololetí nebyl realizován projekt
rekonstrukce výměníkové stanice budovy č. 1 a další akce. Realizace bude provedena ve II.
pololetí. Rozpočtovaná částka bude dodržena.
ORG 3001 – Pořizovatelská činnost
Zde je čerpání na úrovni pouze 2,5 %. Nízké procento čerpání je každoročně způsobeno vypisováním
výběrových řízení na zakázky či vyhledáváním nejvýhodnějších nabídek až po schválení krajského
rozpočtu a směřováním plnění do druhého pololetí roku.
ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní
Za 1. pololetí je čerpání na úrovni 31 %. Nižší čerpání je u položky nákup kolků. Lze očekávat, že
koncem roku vzrostou výdaje zejména u položky platby daní a poplatků (nákup dálničních známek),
takže rozpočtovaná částka bude vyčerpána.
tis. Kč
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [%]
PŘÍJMY CELKEM 78 875,00 200,00 79 075,00 79 308,00 200,00 79 508,00 40 511,57 79,00 40 590,57 38 917,43 51,05%
Příjmy z vlastní činnosti 30,00 30,00 30,00 30,00 9,10 9,10 20,90 30,33%
Příjmy - rekreační zařízení 30,00 30,00 30,00 30,00 9,10 9,10 20,90 30,33%
Pronájem majetku 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 816,34 816,34 983,66 45,35%
Pronájem majetku (KŘ) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 816,34 816,34 983,66 45,35%
Ostatní nedaňové příjmy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 890,95 890,95 309,05 74,25%
Příjmy z kopírování zadávací dokumentace veř. zakázek 60,00 60,00 37,30 37,30 22,70 62,17%
Dobropisy k výdajům předešlých období 975,00 975,00 766,76 766,76 208,24 78,64%
Refundace školení let minulých 5,00 5,00 2,38 2,38 2,62 47,60%
Refundace nákladů na zaměstnance z let minulých 10,00 10,00 0,60 0,60 9,40 6,00%
Ostatní 150,00 150,00 83,92 83,92 66,08 55,94%
Souhrnný dotační vztah 75 525,00 75 525,00 75 525,00 75 525,00 37 762,00 37 762,00 37 763,00 50,00%
Příspěvek na výkon přenesené působnosti 75 525,00 75 525,00 75 525,00 75 525,00 37 762,00 37 762,00 37 763,00 50,00%
Prodej majetku 300,00 200,00 500,00 300,00 200,00 500,00 1,00 79,00 80,00 420,00 16,00%
Náhrady škod 20,00 20,00 20,00 20,00 599,18 599,18 -579,18 2995,90%
Náhrady škod od pojišťoven 20,00 20,00 20,00 20,00 599,18 599,18 -579,18 2995,90%
Dotace z VPS 433,00 433,00 433,00 433,00 100,00%
VÝDAJE CELKEM 302 380,00 32 120,00 334 500,00 323 186,42 46 059,59 369 246,01 115 933,08 14 954,67 130 887,75 238 358,26 35,45%
Výdaje odboru 302 228,00 32 120,00 334 348,00 323 034,42 46 059,59 369 094,01 115 885,58 14 954,67 130 840,25 238 253,76 35,45%
Zastupitelstvo - osobní výdaje 14 925,00 14 925,00 14 925,00 14 925,00 4 841,69 4 841,69 10 083,31 32,44%
Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 875,00 2 875,00 2 875,00 2 875,00 980,79 980,79 1 894,21 34,11%
Krajský úřad - osobní výdaje 136 900,00 136 900,00 146 204,00 146 204,00 53 856,22 53 856,22 92 347,78 36,84%
Náhrada nemocenské 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Krajský úřad - věcné výdaje 145 028,00 30 120,00 175 148,00 158 120,42 42 469,59 200 590,01 56 172,73 14 877,08 71 049,81 129 540,20 35,42%
Příslušenství mezd zaměstnanců 46 100,00 46 100,00 52 085,00 52 085,00 19 031,02 19 031,02 33 053,98 36,54%
DHM a DDHM 6 790,00 5 350,00 12 140,00 9 877,14 12 884,05 22 761,19 3 611,59 6 595,53 10 207,12 12 554,07 44,84%
Spotřební materiál 4 643,00 4 643,00 6 360,00 6 360,00 1 942,47 1 942,47 4 417,53 30,54%
Ostatní materiál 720,00 720,00 183,10 183,10 536,90 25,43%
Energie 8 910,00 8 910,00 9 885,00 9 885,00 4 476,85 4 476,85 5 408,15 45,29%
Služby pro úřad 36 048,00 36 048,00 41 399,28 41 399,28 14 742,78 14 742,78 26 656,50 35,61%
Služby ostatní 2 235,00 2 235,00
Programové vybavení 2 160,00 3 670,00 5 830,00 2 160,00 4 044,84 6 204,84 82,42 357,00 439,42 5 765,42 7,08%
Provoz vozidel 4 273,00 4 273,00 4 309,00 4 309,00 1 779,27 1 779,27 2 529,73 41,29%
Cestovné 2 400,00 2 400,00 2 410,00 2 410,00 1 679,59 1 679,59 730,41 69,69%
Vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 801,00 2 801,00 1 929,47 1 929,47 871,53 68,89%
Pojištění 1 495,00 1 495,00 1 495,00 1 495,00 947,38 947,38 547,62 63,37%
Ostatní nákupy 5 974,00 9 900,00 15 874,00 4 619,00 10 639,16 15 258,16 316,02 4 479,16 4 795,18 10 462,98 31,43%
Informační strategie 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 5 520,84 25 520,84 5 450,78 2 256,60 7 707,38 17 813,46 30,20%
Investiční akce úřadu 1 200,00 1 200,00 9 380,70 9 380,70 1 188,80 1 188,80 8 191,90 12,67%
Pořizovatelská činnost 2 500,00 2 000,00 4 500,00 910,00 3 590,00 4 500,00 34,15 77,59 111,74 4 388,26 2,48%
Dokumentace kraje 2 000,00 2 000,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00
Dokumentace obcí 2 000,00 2 000,00 410,00 1 250,00 1 660,00 29,99 77,59 107,58 1 552,42 6,48%
Metodika a služby 500,00 500,00 500,00 500,00 4,17 4,17 495,84 0,83%
Dotace a transfery 152,00 0,00 152,00 152,00 0,00 152,00 47,50 0,00 47,50 104,50 31,25%
Dotace a transfery ostatní 152,00 152,00 152,00 152,00 47,50 47,50 104,50 31,25%
Kolky a podobné transfery 152,00 152,00 152,00 152,00 47,50 47,50 104,50 31,25%
11