Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
sdílené daně celkem
rozdíl od
predikce p-kumul. skutečnost s. kumul. rozdíl počátku roku
leden 219 263 219 263 206 128 206 128 -13 135 -13 135
únor 212 274 431 537 218 811 424 940 6 537 -6 597
březen 144 257 575 794 132 499 557 438 -11 758 -18 356
duben 199 561 775 355 217 396 774 834 17 835 -521
květen 180 533 955 888 196 661 971 495 16 128 15 607
červen 154 594 1 110 482 221 448 1 192 943 66 854 82 461
250 000
Sdílené daně celkem
200 000
tis. Kč
150 000
100 000
50 000
predikce
skutečnost
0
1 2 3 4 5 6
měsíc
Ostatní daňové příjmy vykazují k 30. 6. 2007 plnění na 6,54 %. Důvodem nenaplnění příjmů byla
nesdílená daň – daň z příjmů právnických osob – placená krajem, ve výši 15 950,64 tis. Kč, která
byla připsána na účet kraje až v měsíci červenci. Správní poplatky, které jsou rovněž daňovými
příjmy, byly naplněny na 84,26 %.
Podrobnější popis daňových příjmů je obsahem bodu 2.3. a v příloze č. 4 je uvedena predikce a
plnění jednotlivých sdílených daní za 1. pololetí roku 2007.
‣ Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmy z pronájmu majetku (26 621 tis. Kč), příjmy z úroků
a realizace finančního majetku (11 857 tis. Kč), splátkami půjčených prostředků (9 194 tis. Kč),
poplatky za odběr podzemní vody (8 562 tis. Kč) a odvody organizací s přímým vztahem (8 562
tis. Kč).
Nedaňové příjmy byly naplněny na 54,86 % zejména díky lepšímu než rozpočtem očekávanému
zhodnocení finančního majetku (úroky z bankovních účtů). Vyšší plnění je dáno příznivě se
vyvíjejícím saldem příjmů a výdajů za I. pololetí roku 2007, kdy dochází k vyššímu plnění v oblasti
příjmů kraje a nižší realizaci skutečných výdajů. Dočasně volné finanční prostředky jsou pak s
cílem jejich maximálního zhodnocení převáděny a úročeny na běžném účtu kraje, kde je
poskytnuta výhodnější úroková sazba. Vyšší příjmy dále ovlivnily přijaté sankční platby a odvody,
náhrady škod. Naopak došlo k nižšímu plnění např. u příjmů z pronájmu majetku, z poplatků za
odběr podzemní vody.
‣ Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 1 333 tis. Kč, což představuje pouze 2,80 %
upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy za prodej pozemků, bytů, nemovitostí a za prodej
ojetého automobilu.
Na základě schválených převodů a také záměrů převodů nemovitostí, lze předpokládat, že ve II.
pololetí dle sjednaných kupních smluv bude rozpočtovaný příjem naplněn.
‣ Přijaté dotace
Přijaté dotace k 30. 6. 2007 činí 2 446 049 tis. Kč, tj. 50,1 % upraveného rozpočtu. Z toho
2 424 777 tis. Kč tvoří dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy, 636 tis. Kč
dotace poskytnutá ze zahraničí na projekt COGNAC, 15 382,15 tis. Kč tvoří dotace obcí na
dopravní obslužnost, 189 tis. Kč příspěvky obcí a 33,85 tis. Kč příspěvky dobrovolných svazků
5