Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy
V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace:
• Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz na rok 2007 ve výši 353 500 000,- Kč.
Dále byla organizaci pro rok 2007 schválena investiční dotace ve výši 210 000 000,- Kč, která byla
v průběhu roku 2007 upravena, a to na částku 215 000 000,- Kč.
V navýšení investiční dotace se promítá zvýšení o 5 000 000,- Kč určených na realizaci stavby silnice
II/490 Zlín, propojení I/49 - R49.
V rámci schváleného příspěvku na provoz byly organizaci v průběhu prvního pololetí letošního roku
upraveny závazné ukazatele objemu prostředků na platy a OON.
K 30. 6. 2007 byl rozpočet dopravy v položce příspěvku na provoz PO navýšen o 7 565 000,- Kč na
stav 361 065 000,- Kč. O tuto změnu nebyly upraveny a RZK schváleny závazné vztahy příspěvkové
organizaci ŘSZK.
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet
k 30. 6. 2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30. 6. 2007
Rozdíl +/-
Příspěvek na provoz od zřizovatele
353 000 000 353 000 000 167 403 000 167 403 000,00 0,00
Z toho:
- závazný objem ostatních osobních
nákladů 30 000 42 000 21 000,00
- závazný objem prostředků na platy 10 690 000 12 100 000 5 879 858,00
Investiční dotace zřizovatele
210 000 000 215 000 000 92 441 517 92 441 517,00 0,00
Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací k 30. 6. 2007 dodrženy.
Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz ve výši
167 403 000,- Kč, což činí 47,36 % SR. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě
žádosti organizace a k 30. 6. 2007 představovala 42,99 % UR, tj. 92 441 517,- Kč.
Organizace byla k 30. 6. 2007 financována z více zdrojů. Kromě výše uvedených prostředků dle
závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem, obdržela organizace na financování svých potřeb
finanční prostředky ze státního rozpočtu a rovněž obce Zlínského kraje se podílely na financování
účelových akcí.
• Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí 10 046 738,- Kč
• Systémová dotace ze státního rozpočtu 20 639 632,- Kč.
Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 30. 6. 2007 činí 205 165 744,64 Kč, což představuje
57,47 % schváleného rozpočtu organizace (356 991 000,- Kč). Vyšší procento čerpání je ovlivněno
především vyšším čerpáním na účtu 511 – opravy a udržování (60,30 %). Vzhledem k příznivým
klimatickým podmínkám v zimním období a v první polovině roku bylo možné realizovat plánované
opravy vozovek a mostů včetně součástí a příslušenství.
Náklady organizace jsou kryty celkovými výnosy ve výši 169 679 321,84 Kč, tj. 47,53 % SR. Z toho
příspěvek na provoz od zřizovatele činí 167 403 000,- Kč, vlastní výnosy jsou vykazovány ve výši
1 595 627,20 Kč (63,82% UR). Prodej přebytečného materiálu vytěženého při realizaci staveb na
silniční síti činí 666 026,- Kč.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v prvním pololetí vykazuje zhoršený výsledek
hospodaření ve výši 35 486 422,80 Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben tím, že do pololetní
účetní závěrky organizace zaúčtovala provozní náklady se zdanitelným plněním do 30. 6. 2007. Na
základě přijatých a zaúčtovaných účetních dokladů vztahujících se k hodnocenému období
vypracovává organizace požadavek na uvolnění finančních prostředků; příjem finančních prostředků
k úhradě přijatých faktur za provedené práce a činnosti na silniční síti k 30. 6. 2007 je zaúčtován
v měsíci následujícím po měsíci sestavení účetní závěrky. Faktury jsou uhrazeny v souladu se
smluvními ujednáními a ve lhůtě splatnosti. Jedná se o časový posun účtování o nákladech a
poskytování finančních prostředků k úhradě vzniklých nákladů.
Doplňková činnost
K 30. 6. 2007 nebyla doplňková činnost realizována.
v Kč
51