Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc
Plánované prostředky ve výši 1475 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků a technickou pomoc
byly k 30. 6. 2007 vyčerpány ve výši 1 073,47 tis. Kč, což představuje 72,78 % upraveného rozpočtu.
Důvodem vysokého čerpání v 1. pololetí 2007 je uhrazení zpracování pasportizace nemovitostí ve
výši 975 800,- Kč firmě ECM Facility, a.s. Jednalo se o pasportizaci majetku ve správě Sociálních
služeb Uherské Hradiště a Sociálních služeb Vsetín. Zbývající prostředky rozpočtované na znalecké
posudky budou ve II. pololetí plně využity, přičemž v očekávané skutečnosti je zahrnuta i provize ve
prospěch RK Real Spektrum daná realizací prodeje areálu bývalé školy v přírodě v Rajnochovicích.
ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru
Skutečnost za I. pololetí roku 2007 nezahrnuje splátku úroků za měsíc červen ve výši cca 545 tis. Kč,
která byla z BÚ odepsána až ve II. pololetí. Přesto zůstává objem placených úroků za I. pololetí nižší,
než předpokládal rozpočet, a to v důsledku příznivějšího vývoje úrokových sazeb za toto období, a to
v celkové výši 9 565,46 tis. Kč, což představuje 29,23 %. Od konce I. čtvrtletí je však možno
pozorovat mírný, avšak stálý růst úrokových sazeb, pro II. pololetí roku je možno počítat s dalším,
pravděpodobně rychlejším růstem úrokových sazeb, a to i v souvislosti s očekávaným zvýšením
signálních úrokových sazeb ČNB. Lze tedy předpokládat zvýšený objem placených úroků u
splácených úvěrů ve II. pololetí roku 2007 ve výši 23 113,79 tis. Kč, přičemž se v předpokladu čerpání
připočítá i 371,67 tis. Kč jako rezerva pro změnu úrokových sazeb. Nicméně můžeme počítat
s odhadem nevyplacených finančních prostředků na tyto splátky ve výši 9 240 tis. Kč, o které může
být případně krácen rozpočet Zlínského kraje.
ORG 3043 – Finanční vypořádání SR
V rámci finančního vypořádání byly odvedeny do státního rozpočtu nevyčerpané dotace:
- Ministerstvo zemědělství ČR – částka 35 322,80 Kč – UZ 29009 Meliorace a hrazení bystřin
v lesích (neinvestice) a UZ 29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích (investice)
- Ministerstvo kultury ČR – částka 91 969,- Kč – UZ 34054 Program regenerace MPZ a MPR
- Ministerstvo financí ČR – částka 57 226,- Kč – vratky sociálních dávek z před. let za rok 2006
- Ministerstvo financí ČR – částka 73 405,50 Kč – UZ 98202 Státní příspěvek pro zřizovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a UZ 98174 Účelové neinvestiční dotace krajům
ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Dosud platné podmínky pro uvolnění prostředků ze zdrojů státu na výkupy nemovitostí nacházejících
se na území průmyslové zóny Holešov mimo jiné obsahují i požadavek, aby vykoupené pozemky
tvořily ucelený souvislý soubor. Současný stav výkupů tuto podmínku zcela nesplňuje, a proto byly do
upraveného rozpočtu kraje začleněny prostředky, které umožní v naléhavých případech alespoň
dřívější dílčí úhradu kupní ceny. Současně jsou z této položky hrazeny i doplatky kupní ceny v částce
odpovídající daňové povinnosti prodávajících s tím, že fyzické osoby dosud neuplatnily úhradu těchto
doplatků v celkové výši cca 0,5 mil. Kč. Rovněž je v rámci této položky zajištěno krytí výdajů na
výkupy pozemků dotčených výstavbou křižovatek pro napojení zóny na silniční síť (1 865 tis. Kč).
Rozpočtované prostředky budou do konce roku plně využity.
ORG 7000 – Rezerva
Rezerva rozpočtu, vytvořená během rozpočtového roku 2007 ve výši 1 011,94 tis. Kč, nebyla
vyčerpána.
ORG 9832 – Daňové povinnosti
Daň právnických osob z příjmu placená krajem - původně rozpočtována na straně příjmů i výdajů ve
výši 15 000 000,- Kč. Skutečná daňová povinnost však byla o 950 640,- Kč vyšší, o tuto částku byl
rozpočet upraven. Daň právnických osob z příjmu placená krajem musí být odvedena příslušnému
finančnímu úřadu, nicméně dle zákona o rozpočtovém určení daní se tato daň opět vrací kraji v plné
výši. Nemá tedy vliv na výsledek hospodaření.
Majetkové daně – rozpočtováno ve výši 1 450 tis. Kč (daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí)
Očekávané plnění v zásadě kopíruje příjmy z prodeje majetku s posunem tří měsíců. V tomto období
má kraj povinnost jako prodávající daň z převodu nemovitostí uhradit. Vzhledem k uvažovanému
překročení příjmů z prodeje nemovitostí se souvztažně tato skutečnost promítá i do překročení
plánovaných výdajů této daně ve výši 86 tis. Kč.
ORG 9847 – Rezerva – příspěvky a dotace PO
Na základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006) bylo
rozhodnuto o vytvoření rezervy v celkové výši 7 100 tis. Kč na příspěvky a dotace pro příspěvkové
19