Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v 1. pololetí roku 2007
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet k
30.6.2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30.6.2007
Rozdíl + , -
Poskytnuté příspěvky na provoz a
dotace pro PO celkem 0 8 284 085 9 102 842,81 9 100 183,81 -2 659,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele 0 6 791 000 5 370 500,00 5 370 500,00 0,00
z toho:
Zařízení pěstounské péče
Domovy s chráň. bydlením
0
0
2 841 000
3 950 000
1 420 500,00
3 950 000,00
1 420 500,00
3 950 000,00
0,00
0,00
Účelové dotace ze SR celkem 0 1 493 085 3 732 342,81 3 729 683,81 -2 659,00
z toho:
Účel. dotace ze SR ÚZ 13101 0 1 493 085 877 257,00 874 598,00 -2 659,00
Účel. dotace SROP 0 0 2 855 085,81 2 855 085,81 0,00
Investiční dotace zřizovatele 32 921 000 36 333 000 16 900 000,00 16 900 000,00 0,00
Odvod z investičního fondu 0 0 0,00 0,00 0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý
majetek
0 0 0,00 0,00 0,00
ISPROFIN 0 42 120 000 17 041 783,92 17 041 783,92 0,00
Závazný objem prostředků na platy a OON
Závazný objem ostatních osobních
nákladů OON
3 712 000 3 712 000 1 874 193,00
z toho účelově: 0
Zařízení pěstounské péče ÚZ 999 2 363 000 2 363 000 1 174 183,00
Účelová dotace SROP 0 0 0,00
Závazný objem prostředků na platy 229 468 000 229 536 959 148 437 917,00
z toho účelově:
Úřady práce ÚZ 13 101 918 671 987 630 655 895,00
SROP 2 180 000 2 180 000 1 061 811,00
Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK
Účelová dotace z MPSV celkem 328 606 000 333 245 000 166 622 500,00 166 622 500,00 0,00
ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚ 328 007 000 332 646 000 166 323 000,00 166 323 000,00 0,00
ÚZ 13 305 - fin. tok mimo účet KÚ 599 000 599 000 299 500,00 299 500,00 0,00
Dotace od ostatních ÚSC - obce 0 0 25 000,00 25 000,00 0,00
Rezerva na PO v oblasti SOC - rozpočet
KÚ ORJ 170 0 500 000 0 0 0,00
Celkové náklady na zajištění chodu všech 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb
v hlavní činnosti v 1. pololetí roku 2007 činily 325 503 103,48 Kč, tj. čerpání na 46,48 % upraveného
rozpočtu.
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 335 635 162,06 Kč (tj.
čerpání na 52,23 % upraveného rozpočtu). Z toho dotace od zřizovatele činila 5 370 500,- Kč (tj.
1,60 % celkových výnosů), účelová dotace ze státního rozpočtu 170 352 183,81 Kč (tj. 50,76 %
celkových výnosů), přičemž dotace MPSV činila 166 323 000,- Kč, dotace z MPSV přímo na účet
Poradny Zlín ve výši 299 500,- Kč, dotace ÚP činila 874 598,- Kč (poskytnutá dotace z ÚP ve výši
877 257,- Kč, přičemž DS Loučka vrátila ÚP ze svého účtu 2 659,- Kč) a dotace z programu SROP
pro SSL Uherské Hradiště a Hrádek Fryšták byla ve výši 2 855 085,81 Kč. Vlastní tržby za služby
(nejvyšší podíl představují úhrady za pobyt klientů), dále jiné ostatní výnosy, tržby z prodeje
dlouhodobého majetku, úroky a aktivace činí 178 376 388,50 Kč (36,10 % celkových výnosů). Do
výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 1 511 089,60 Kč včetně proúčtování
přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. Ve výnosech byly také zahrnuty
účelové dotace na provoz z rozpočtu obcí ve výši 25 000,- Kč.
Z porovnání nákladů a výnosů z hlavní činnosti vyplývá, že organizace v oblasti sociálních služeb jako
celek vytvořily v hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek ve výši 30 132 058,58 Kč. U dvou
organizací byl vykázán záporný výsledek hospodaření (DCHB Zlín ve výši 214 222,01 Kč, DCHB
Fryšták ve výši 233 959,63 Kč), který byl zapříčiněn nepřidělením dotace na poskytované sociální
služby od MPSV.
Doplňková činnost je provozována u 5-ti organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány
ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech.
K 30. 6. 2007 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 103 616,42
Kč.
v Kč
50