Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací za 1. pololetí 2007
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet
k 30. 6. 2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30. 6. 2007
Rozdíl +/-
v Kč
157 300 000 159 219 155 79 888 155 79 984 608,50 96 453,50
157 300 000 158 663 000 79 332 000 79 332 000,00 0,00
Z toho:
-
závazný objem ostatních osobních
nákladů 13 693 000 15 066 000 7 213 118,00
z toho účelově:
SROP UZ 13 404 0 140 000 202 535,00
- závazný objem prostředků na platy 106 804 000 164 199 000 114 677 111,00
z toho účelově:
Úřady práce UZ 13 101 0 90 000 90 000,00
-
ostatní účelové prostředky z příspěvku
na provoz 0 0 0,00
Účelové dotace ze SR celkem
0 556 155 556 155 652 609 96 453,50
Z toho:
- Účel. dotace ze SR ÚZ 13101 0 145 800 145 800 145 800,00 0,00
- Účel. dotace ze SROP 0 410 355 410 355 506 808,50 96 453,50
Investiční dotace zřizovatele
Odvod z investičního fondu
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek
poskytnutá zřizovatelem
ISPROFIN
1 700 000 1 700 000 0 0,00
1 268 000 1 268 000 0 0,00
0 0
0,00
0 0 0 0,00
0
Rezerva – ORJ 170 (PO v oblasti zdravotnictví)
6 000 000 4 037 000 x x x
Celkové náklady na zajištění chodu 4 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti
k 30. 6. 2007 činily 279 200 545,86 Kč (z toho 154 014 839,92 Kč tvoří celkové náklady v hlavní
činnosti Nemocnice Vsetín, která ukončila činnost jako příspěvková organizace k 30. 4. 2007) a byly
čerpány ve výši 73,28 % upraveného rozpočtu roku 2007. Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo
především u ZZS ZK.
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 261 665 906,68 Kč
(včetně celkových výnosů Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 ve výši 144 793 048,26 Kč). Z toho
příspěvek na provoz od zřizovatele činí 79 332 000,- Kč (30,32 % z celkových výnosů), účelová
dotace ze státního rozpočtu 652 608,50 Kč (dotace ÚP 145 800,- Kč, dotace SROP PO ZZS
Zlínského kraje 506 808,50 Kč). Vlastní tržby za služby (nejvyšší podíl představují platby od klientů a
zdravotních pojišťoven), prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 179 862 351,35 Kč
(68,74 %). V rámci závěrečných zápisů při ukončení činnosti příspěvkové organizace provedla
Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 zúčtování zůstatku fondu oběžných aktiv ve výši 10 249 020,05 Kč a
zůstatku investičního fondu ve výši 1 976 880,81 Kč (tj. zůstatku finančně nepokrytého investičního
fondu z důvodu nekrytí účetních odpisů v souladu s vyhláškou č. 549/2004 Sb.) ve prospěch účtu 649,
čímž došlo ke snížení vykázaného zhoršeného výsledku hospodaření.
Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 1 818 946,83 Kč včetně proúčtování
přijatých finančních darů na daný účel, poskytnutí věcných darů a použití investičního fondu na
neinvestiční opravy nemovitého majetku.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že některé organizace v oblasti zdravotnictví vytvořily v hlavní
činnosti zlepšené výsledky hospodaření (KÚ a DD Val. Meziříčí a Dětské centrum Zlín). ZZS ZK
vytvořila v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření ve výši -8 912 004,41 Kč a Nemocnice
Vsetín skončila k 30. 4. 2007, tj. ke dni ukončení činnosti příspěvkové organizace, v hlavní činnosti
zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši -9 221 791,66 Kč. Porovnáním celkových nákladů a
celkových výnosů k 30. 6. 2007 byl vykázán celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti za
všechny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví ve výši -17 534 639,18 Kč.
Doplňková činnost byla ve sledovaném období provozována pouze u Nemocnice Vsetín do
30. 4. 2007 a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 309 500,42 Kč. Prostředky
získané z této činnosti byly využity ke kompenzaci ztráty v hlavní činnosti a celkový výsledek
hospodaření Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 tak činil -7 912 291,24 Kč.
Dle výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2007 dosáhly celkově příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
zhoršeného výsledku hospodaření ve výši -16 225 138,76 Kč.
53