Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Přehled správních poplatků za I. pololetí 2007 a předpoklad na II. pololetí 2007
Přehled rozpočet 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
%
Předpoklad plnění rozpočtu ve II. pololetí 2007
červenec srpen září říjen listopad prosinec zůstatek
předpoklad
plnění 07
Správní poplatky 1 341,71 1 130,54 84,26% 134,50 235,50 147,60 157,60 162,80 102,60 729,43 2 071,14 154,37%
Správní poplatky - DOP 450,00 96,29 21,40% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 -263,71 186,29 41,40%
Správní poplatky - ŽPZE 274,00 330,30 120,55% 32,00 153,00 65,00 76,00 66,00 7,00 455,30 729,30 266,17%
Správní poplatky - ZD 72,80 65,05 89,35% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,25 101,05 138,80%
Správní poplatky - ŠK 1,00 0,60 60,00% 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,00 100,00%
Správní poplatky - EKO 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 100,00%
Správní poplatky - PŽÚ - osvědčení, st.občanství 450,00 547,85 121,74% 70,00 50,00 45,00 45,00 60,00 60,00 427,85 877,85 195,08%
Správní poplatky - PŽÚ - potvrzení ze sbírek listin 7,00 1,90 27,14% 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -1,90 5,10 72,86%
Správní poplatky - PŽÚ - vidimace a legalizace 7,00 2,02 28,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,98 2,02 28,86%
Správní poplatky - PŽÚ - osvědčení pro strážníky 30,00 7,40 24,67% 0,80 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 -13,80 16,20 54,00%
Správní poplatky - TISK - vidimace a legalizace 48,81 78,79 161,42% 10,00 10,00 14,00 13,00 13,00 12,00 101,98 150,79 308,93%
Správní poplatky - UP 0,10 0,34 340,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,44 0,54 540,00%
v tis. Kč
%
ORG 6002 – Pronájem majetku
Pronájem majetku EKO v celkové výši 10 986 tis. Kč dle upraveného rozpočtu se týká nemovitostí
letiště Holešov, které jsou pronajaty a spravuje je Industry Servis ZK (dříve TTT Air, a.s.). Z průběhu
dosavadních plateb vyplývá, že v této položce bude rozpočet naplněn na 100 %.
U ostatního pronájmu majetku, kde Zlínský kraj pronajímá majetek (garáže, byty a chlívky) z bilance
ročních předpisů nájemného lze předpokládat, že pokud nedojde k zásadní změně v platební morálce
nájemců, bude stávající rozpočet překročen zhruba o 85 tis. Kč na celkových 441,47 tis. Kč, což je
plnění na 124 %. Důvodem tohoto překročení je odklad prodeje dvou bytů a pokračování plnění
z nájemních smluv.
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
v Kč
skutečnost
Přehled
k 30. 6. 2007
Ostatní nedaňové příjmy 242 194,32
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady na řízení - ŽÚ) 1 000,00
Ostat. příjmy z fin.vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 55 202,80
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na daň z převodu nemovitostí, vklady v
hotovosti, náklady za vypracování znal. posudků) 140 891,52
Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené (pokutové bloky 2006 - obce ZK) 45 100,00
Částka ve výši 55 202,80 Kč je dofinancování překročení nákladů na volby do Poslanecké sněmovny
a Senátu ČR, které byly poukázány Zlínskému kraji Ministerstvem financí ČR. Ostatní nedaňové
příjmy zahrnují především platby spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje, např. krytí
následné daňové povinnosti kraje, vynaložené náklady na znalecké posudky apod. Dále jsou
v předpokládaném plnění příjmů rozpočtu ve II. pololetí zahrnuty i příjmy z realizace zatížení majetku
kraje věcnými břemeny ve prospěch E.ON (cca 40 tis. Kč). Plnění těchto příjmů nebude naplněno o
500 tis. Kč, což je plnění na 67,48 % z důvodu nezahrnutí daně z převodu nemovitostí ve výši 900 tis.
Kč – prodej Springtom.
ORG 6011 – Prodej majetku
Na základě schválených převodů nemovitostí z vlastnictví kraje (z části již i realizovaných) a
schválených záměrů úplatného převodu nemovitostí lze předpokládat, že celoroční skutečnost
přesáhne úroveň stávajícího upraveného rozpočtu o více než 4,865 mil. Kč na celkových
51 785,54 tis. Kč, což je plnění na 109,29 %. Podmínkou pro dosažení tohoto výsledku je sjednání
kupních smluv a plná úhrada kupní ceny ve všech dosud schválených případech. V očekávané
skutečnosti jsou již promítnuty důsledky změny časového režimu úhrady kupní ceny ze strany města
Valašské Meziříčí (objekt bývalého SOUP) a uskutečnění prodeje domku č. p. 2447 ve Zlíně a domu
č. p. 23 v Uherském Hradišti minimálně ve výši 4,865 mil. Kč.
ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku
Překročení plnění upraveného rozpočtu o 423 000,- Kč na celkových 6 423 000,- Kč již v pololetí je
dáno příznivě se vyvíjejícím saldem příjmů a výdajů za I. pololetí roku 2007, kdy dochází k vyššímu
plnění v oblasti příjmů kraje a nižší realizací skutečných výdajů. Volné finanční prostředky jsou pak
dále úročeny na běžném účtu kraje, kde je poskytnuta výhodnější úroková sazba. Na tento účet jsou
směřovány volné disponibilní zdroje Zlínského kraje s cílem jejich maximálního zhodnocení. Pro další
období, kdy lze předpokládat zvýšení dynamiky výdajů, již tak výrazný růst přijatých úroků nelze
předpokládat. Příjmy z úroků mohou být ke konci roku v odhadu o 3 400 000,- Kč vyšší než plánovaný
rozpočet.
17