Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
4. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je v rámci
činnosti ZK zřízeno 5 účelových peněžních fondů.
programový fond
97,52%
Výdaje fondů
fond mládeže a sportu
0,10%
fond kultury
0,55%
zaměstnanecký fond
1,83%
havarijní fond
0,00%
4.1. Zaměstnanecký fond
tis. Kč
Zaměstnanecký fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
ZDROJE FONDU 5 000,00 0,00 5 000,00 6 321,47 0,00 6 321,47 0,00 0,00 0,00 0,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 1 321,47 1 321,47
rozpočet ZK 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
PŘÍJMY CELKEM 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 22,78 0,00 22,78 -7,78 151,85%
úroky z bankovního účtu 15,00 15,00 15,00 15,00 22,78 22,78 -7,78 151,85%
VÝDAJE CELKEM 5 015,00 0,00 5 015,00 6 336,47 0,00 6 336,47 1 770,53 0,00 1 770,53 4 565,94 27,94%
příspěvek na dopravu 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 1 103,40 1 103,40 1 226,60 47,36%
příspěvek na stravování 1 233,00 1 233,00 1 233,00 1 233,00 470,39 470,39 762,62 38,15%
příspěvek na penzijní připojištění 550,00 550,00 550,00 550,00 136,32 136,32 413,68 24,79%
příspěvek na regeneraci pracovních sil 250,00 250,00 250,00 250,00 4,07 4,07 245,93 1,63%
ostatní výdaje 650,00 650,00 1 971,47 1 971,47 56,20 56,20 1 915,27 2,85%
bankovní poplatky účtu fondu 2,00 2,00 2,00 2,00 0,15 0,15 1,85 7,42%
Čerpání zaměstnaneckého fondu jako celku k 30. 6. 2007 je na 28 %. Způsobeno je to omezenými
možnostmi čerpání fondu a také převedením 1,3 mil. Kč z minulého roku. Plánuje se zavedení
osobních účtů zaměstnanců (cafeteria systém), čímž by došlo k efektivnějšímu rozdělení prostředků a
vyššímu využití fondu.
4.2. Fond kultury
tis. Kč
Fond kultury
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
ZDROJE FONDU 16 300,00 0,00 16 300,00 15 669,71 1 462,00 17 131,71 0,00 0,00 0,00 0,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 343,74 343,74
rozpočet ZK 16 300,00 16 300,00 15 325,97 1 462,00 16 787,97
PŘÍJMY CELKEM 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 3,28 0,00 3,28 41,72 7,28%
úroky z bankovního účtu 45,00 45,00 45,00 45,00 2,64 2,64 42,36 5,87%
ostatní příjmy 0,64 0,64 -0,64
VÝDAJE CELKEM 16 345,00 0,00 16 345,00 15 714,71 1 462,00 17 176,71 529,11 0,00 529,11 16 647,60 3,08%
památky 12 800,00 12 800,00 11 418,00 1 462,00 12 880,00 12 880,00
kulturní akce 3 543,00 3 543,00 4 294,71 4 294,71 529,00 529,00 3 765,71 12,32%
bankovní poplatky účtu fondu 2,00 2,00 2,00 2,00 0,11 0,11 1,89 5,60%
ORG 700201 - kulturní památky
Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2007 byly rozpočtovány prostředky ve výši 12 800 tis. Kč na
zachování a obnovu kulturních památek. Během 1. pololetí byl rozpočet navýšení o 80 tis. Kč (v rámci
závěrečného účtu za rok 2006) na celkových 12 880 tis. Kč. Do konce pololetí roku 2007 zatím nebylo
čerpáno. Ukončení prací na jednotlivých akcích památkové obnovy je plánováno (jednotlivými
subjekty) až ve II. pololetí 2007. Finanční prostředky na účet příjemce jsou poukázány až po ukončení
prací na akcích památkové obnovy a jejich následném vyúčtování (dle Smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu kultury). Z tohoto důvodu spadá čerpání finančních prostředků až do II. pololetí roku 2007.
Může se však vyskytnout odchylka a to z důvodu změny ukončení a vyúčtování jednotlivých akcí
památkové obnovy dotčenými subjekty.
37