Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 55 445,00 0,00 55 445,00 57 721,67 0,00 57 721,67 22 737,60 0,00 22 737,60 34 984,07 39,39%
Ostatní nedaňové příjmy 227,40 227,40 228,41 228,41 -1,01 100,44%
Pronájem majetku 51 945,00 51 945,00 51 945,00 51 945,00 20 011,75 20 011,75 31 933,25 38,52%
Pronájem majetku (ZD) 51 945,00 51 945,00 51 945,00 51 945,00 20 011,75 20 011,75 31 933,25 38,52%
Dotace z úřadů práce 2 049,27 2 049,27 1 433,41 1 433,41 615,86 69,95%
Dotace z VPS 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 060,63 1 060,63 2 439,37 30,30%
Ostatní dotace ze SR 3,40 3,40 -3,40
VÝDAJE CELKEM 199 950,00 7 645,00 207 595,00 212 299,27 22 795,00 235 094,27 87 507,62 0,00 87 507,62 147 586,65 37,22%
Výdaje odboru 10 350,00 0,00 10 350,00 36 120,00 0,00 36 120,00 1 371,71 0,00 1 371,71 34 748,29 3,80%
Výdaje související se správním řízením 50,00 50,00 32,06 32,06 17,94 64,11%
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování 250,00 250,00 3,11 3,11 246,89 1,24%
Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 5 550,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00
AT ambulance 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Branci 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Krajské detoxikační centrum 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Onkologický registr 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím KÚ ZK 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 004,77 1 004,77 2 495,23 28,71%
Likvidace nepoužitých léčiv 500,00 500,00 500,00 500,00 186,21 186,21 313,79 37,24%
Evidence a dispenzarizace TBC 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 818,56 818,56 2 181,44 27,29%
Konzultační a poradenské služby 850,00 850,00 3 950,00 3 950,00 324,03 324,03 3 625,97 8,20%
Optimalizace zdravotní péče ve ZK 450,00 450,00 450,00 450,00 7,74 7,74 442,26 1,72%
Opravy majetku pronajatého nemocnicím 22 370,00 22 370,00 22 370,00
Dotace a transfery 189 600,00 7 645,00 197 245,00 176 179,27 22 795,00 198 974,27 86 135,91 0,00 86 135,91 112 838,36 43,29%
Příspěvky a dotace PO 163 300,00 1 700,00 165 000,00 172 040,27 1 700,00 173 740,27 86 135,91 86 135,91 87 604,36 49,58%
Dotace z UP 2 049,27 2 049,27 1 433,41 1 433,41 615,86 69,95%
Primární prevence onkol. a civil. onemocnění 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Dotace a transfery ostatní 209,00 209,00 209,00
Dotace nemocnicím založeným ZK 26 000,00 5 945,00 31 945,00 3 630,00 21 095,00 24 725,00 24 725,00
Opravy majetku pronajatého nemocnicím 26 000,00 26 000,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00
Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení 5 945,00 5 945,00 21 095,00 21 095,00 21 095,00
3. FINANCOVÁNÍ
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů operaci, která v případě rozpočtového schodku
hospodaření zapojuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let a
v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byl zapojen úvěr ve výši 520 mil. Kč. V průběhu I. pololetí roku
byla potřeba čerpání úvěru a jeho výše měsíčně vyhodnocována podle skutečného čerpání výdajů a
predikce čerpání do konce roku z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na
základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Úvěr byl na základě těchto analýz ponížen o 67 mil.
Kč. Tato suma může být čerpána v následujících letech. Úvěr zatím nebyl čerpán a na základě
zhodnocení hospodaření za I. pololetí bude opět ponížen.
V návaznosti na schválený závěrečný účet roku 2006 byly do rozpočtového hospodaření k úvěru
zapojeny také nevyčerpané prostředky roku 2006 ve výši 271 505 tis. Kč. Financování bylo poníženo
splátkami úvěru – jistin, ve výši 31 250 tis. Kč realizovaných v souladu se „smlouvou o poskytnutí
úvěru“.
Hospodaření ZK k 30. 6. 2007 vykázalo přebytek ve výši 200 853,8 tis. Kč naproti očekávanému
schodku ve výši 693 255 tis. Kč. Zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech vykázal
k 30 . 6. 2007 o 193 041 tis. Kč vyšší stav než byl počáteční stav k 1. 1. 2007, byla uhrazena jistina
úvěru ve výši 7 812,5 tis. Kč.
36