Download årsrapport 2012 her... - Arla.com
Download årsrapport 2012 her... - Arla.com
Download årsrapport 2012 her... - Arla.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ARLA FOODS<br />
kOnSOLiDErET PEngESTrøMSOPgørELSE 1. jAnuAr - 31. DECEMbEr<br />
(Mio.DKK) notE <strong>2012</strong> 2011<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet:<br />
Årets resultat 1.895 1.399<br />
Af- og nedskrivninger 2.2 1.943 1.892<br />
Resultatandele i joint ventures og associede virksomheder 4.5 -73 -32<br />
Avance ved frasalg af virksomheder og ejendomme mv. -59 3<br />
Ændring i udskudte skatter 21 -78<br />
Ændring i varebeholdninger 573 -378<br />
Ændring i tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender -433 -160<br />
Ændring i hensatte forpligtelser -300 -389<br />
Ændring i leverandørgæld og anden gæld 146 381<br />
Øvrige driftsposter uden likviditetsmæssig effekt 18 -236<br />
Finansielle indtægter 5.1 -101 -79<br />
Finansielle omkostninger 5.1 619 393<br />
Betalte skatter -88 -78<br />
Pengestrømme fra primær drift i alt 4.161 2.638<br />
Betalte renteomkostninger -431 -396<br />
Modtagne renteindtægter 69 59<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 3.799 2.301<br />
Pengestrømme til investeringsaktivitet:<br />
Investering i immaterielle aktiver 4.1 -136 -144<br />
Salg af immaterielle aktiver 4.1 19 -<br />
Investering i materielle aktiver 4.3 -3.303 -2.165<br />
Salg af materielle aktiver 4.3 37 6<br />
Investering i finansielle aktiver -1.701 -30<br />
Køb af virksomheder og aktiviteter 4.4 -289 -149<br />
Salg af virksomheder og aktiviteter 53 -<br />
Pengestrømme til investeringsaktivitet i alt -5.320 -2.482<br />
Pengestømme fra finansieringsaktivitet:<br />
Efterbetaling vedrørende forudgående regnskabsår -491 -1.031<br />
Udbetaling fra egenkapital vedr. udtrådte andelshavere -37 -56<br />
Lån optaget, netto 1.674 1.492<br />
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 680 1.015<br />
Ændring i værdipapirer -78 -1.175<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt 1.748 245<br />
ændring i likvide midler 227 64<br />
Likvide midler 1. januar 504 448<br />
Valutakursregulering af likvider 3 -8<br />
Likvide midler 31. december 734 504<br />
64