Geschäftsbericht KVB AG 2011 ( pdf 7.2 MB) - Stadtwerke Köln
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LaGebericht Geschäftsverlauf Investitionen<br />
/<br />
24 _<br />
um 13,9<br />
ergebnisentWickLung<br />
mio. €<br />
verbesserte sich unser<br />
Unternehmensergebnis im<br />
Jahr <strong>2011</strong> und erreichte<br />
- 73,0 Mio. €.<br />
Gegenüber dem Planansatz für das Berichtsjahr<br />
ergibt sich sogar ein Anstieg um<br />
21,1 Mio. €, der sich maßgeblich durch die<br />
bessere Ertragsentwicklung begründet.<br />
11<br />
10<br />
<strong>Köln</strong>er Verkehrs-Betriebe <strong>AG</strong> – <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Gewinn- und verlustrechnung (Kurzfassung)<br />
in Mio. €<br />
<strong>2011</strong> 2010 Veränderung<br />
in %<br />
Gesamtleistung 230,2 220,8 4,2<br />
Sonstige betriebliche Erträge 42,6 33,0 29,2<br />
Materialaufwand - 103,4 - 100,8 2,6<br />
Personalaufwand - 171,4 - 169,5 1,2<br />
Abschreibungen - 32,9 - 33,4 - 1,8<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen - 25,5 - 23,6 8,2<br />
Finanzergebnis - 12,3 - 11,5 6,6<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 72,7 - 85,0 - 14,5<br />
Außerordentliches Ergebnis 0 - 1,6 ·<br />
Steuern<br />
- 0,3<br />
- 0,3 - 6,5<br />
unternehmensergebnis<br />
- 73,0<br />
- 86,9 - 16,1<br />
Das Unternehmensergebnis verbesserte sich im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> um 16,1 % bzw. 13,9 Mio. € auf<br />
- 73,0 Mio. €.<br />
Nach dem Organschaftsvertrag wird das ausgewiesene Unternehmensergebnis durch die Holding,<br />
<strong>Stadtwerke</strong> <strong>Köln</strong> GmbH, ausgeglichen.<br />
Die positive Entwicklung der Erträge sowie die konsequente Umsetzung unseres Restrukturierungspro-<br />
grammes führten dazu, dass wir trotz verschiedenster Aufwandssteigerungen <strong>2011</strong> ein gutes Ergebnis<br />
erzielen konnten.<br />
Die Gesamtleistung nahm im Berichtsjahr um 4,2 % beziehungsweise 9,4 Mio. € auf 230,2 Mio. € zu.<br />
Ausschlaggebend hierfür war die bereits beschriebene sehr gute Entwicklung der Umsatzerlöse im Berichtsjahr,<br />
denen um 1,4 Mio. € geringere Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen<br />
gegenüberstehen.<br />
Die positive Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr <strong>2011</strong>, mit einem Anstieg von 9,6 Mio. €<br />
(+ 29,2 %) auf 42,6 Mio. €, geht ganz überwiegend auf Zahlungen gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW sowie<br />
Zuschüsse für bereits abgeschlossene Projekte zurück.<br />
Der Materialaufwand betrug <strong>2011</strong> insgesamt 103,4 Mio. € und erhöhte sich um 2,6 % beziehungsweise<br />
2,6 Mio. € gegenüber 2010. Sein Anteil an der Gesamtleistung lag bei 44,9 % (Vorjahr 45,6 %). Die Aufwendungen<br />
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nahmen preisentwicklungsbedingt, unter anderem durch<br />
weitere Dieselverteuerungen, um 6,8 % beziehungsweise 2,8 Mio. € auf 44,2 Mio. € zu. Der leichte Anstieg<br />
bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen kann mit 0,4 % vernachlässigt werden.
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