Geschäftsbericht KVB AG 2011 ( pdf 7.2 MB) - Stadtwerke Köln
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ZEHNJAHRESÜBERSICHTEN<br />
80 _<br />
Zehnjahresübersicht<br />
in Mio. € 2002 2003 2004 2005<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Umsatz 169,5 172,0 172,8 171,2<br />
Veränderung zum Vorjahr (in %) 10,6 1,4 0,5 - 1,0<br />
Gesamtleistung 174,8 175,0 176,4 176,9<br />
je Mitarbeiter (in €) 53.735 56.252 58.160 58.262<br />
Materialaufwand 80,3 82,2 85,0 87,9<br />
Personalaufwand 155,6 162,0 154,4 157,4<br />
Löhne und Gehälter/Sozialabgaben 145,4 148,0 142,5 145,1<br />
je Mitarbeiter (in €) 44.697 47.576 46.983 47.777<br />
Altersversorgung 9,0 13,0 11,2 11,4<br />
Abschreibungen 31,0 32,9 43,5 32,5<br />
Betriebliches Ergebnis - 85,9 - 83,2 - 93,7 - 98,1<br />
Finanzergebnis - 9,4 -10,4 - 11,0 - 10,4<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 96,5 - 94,4 - 104,7 - 108,5<br />
Unternehmensergebnis - 96,8 - 94,7 - 104,9 - 108,8<br />
Veränderung zum Vorjahr (in %) - 6,2 2,2 - 10,9 - 3,7<br />
Jahresüberschuss – – – –<br />
Bilanz (31.12.)<br />
Netto-Investitionen 78,0 20,6 163,8 158,4<br />
Anlagevermögen 442,3 428,8 548,3 675,4<br />
Umlaufvermögen 73,4 74,5 62,7 34,6<br />
Eigenkapital (einschl. 50 % Sonderposten) 206,9 217,2 251,3 300,0<br />
Fremdkapital (einschl. 50 % Sonderposten) 308,8 286,1 359,7 410,0<br />
Finanzschulden 150,2 129,8 155,6 126,3<br />
Bilanzsumme 515,7 503,3 611,0 710,0<br />
Kennzahlen (in %)<br />
Umsatzrentabilität - 50,7 - 48,4 - 54,2 - 57,4<br />
Materialintensität 45,9 47,0 48,2 49,7<br />
Personalintensität 89,0 92,5 87,5 88,9<br />
Sachanlagenintensität 82,8 82,0 87,1 92,8<br />
Eigenkapitalquote 36,8 43,2 41,1 42,3<br />
Kurzfristiges-Fremdkapital-Quote 18,1 14,8 17,2 19,1<br />
Aufwanddeckungsgrad 68,6 69,6 66,8 65,4<br />
Cash flow I nach DRS2 (in Mio. €) - 50,9 - 75,5 - 51,4 - 66,9