Geschäftsbericht KVB AG 2011 ( pdf 7.2 MB) - Stadtwerke Köln

LAGEBERICHT Ausblick – Prognosebericht Risiken / Chancen
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UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNG
Positive
INVESTITIONEN
Umsatzentwicklung wird
unsere erwarteten Aufwandssteigerungen
ausgleichen.
Auch aus diesem Grund sind wir
opti mistisch, dass die KVB ihre
Wirtschaftsplanvorgabe für das
Jahr 2012 erreichen wird.
FINANZIERUNG
Kölner Verkehrs-Betriebe AG – Geschäftsbericht 2011
Wegen der zum 1. Januar 2012 vorgenommenen Tarifanpassung seitens des Zweckverbandes des VRS
von durchschnittlich 3,4 %, die begründet ist durch die hohe Kostenbelastung wegen steigender Lohn-,
Material- und Energiekosten, rechnen wir für das Geschäftsjahr 2012 gemäß unserem aktuellen Wirtschaftsplan
mit Umsatzerlösen von rund 232 Mio. €, wovon die Verkehrserlöse rund 219 Mio. € ausmachen
sollen.
Wir gehen davon aus, dass die KVB ihre Wirtschaftsplanvorgabe für 2012 von - 88,0 Mio. € erreichen wird.
Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2012 schließt mit Ausgaben für Betriebsinvestitionen von
201,1 Mio. € ab. Dabei handelt es sich bei den geplanten Investitionen in die Infrastruktur und die Beschaffung
von Fahrzeugen zum Großteil um die Fortführung bereits begonnener mehrjähriger Maßnahmen.
Neu initiierte Maßnahmen betreffen zum Beispiel die Verlängerung der Stadtbahn-Linie 7 bis
zur Ranzeler Straße, den Einbau von Videoanlagen in unsere Busse sowie die Einführung von BOS-Funk
in der U-Bahn.
Für das Nord-Süd Stadtbahn-Projekt, unsere seit Jahren deutlich herausgehobene Neubaumaßnahme,
steht 2012 auf dem Nord-Abschnitt die vorzeitige Teilinbetriebnahme des ersten Teilstücks vom Dom / HBF
bis zur Haltestelle ‚Rathaus / Alter Markt’ an, dem 2013 die Verlängerung bis zum ‚Heumarkt’ folgen wird.
Gegenwärtig überlegt die KVB gemeinsam mit der Stadt Köln auch eine vorzeitige Teilinbetriebnahme
der südlichen Strecke zwischen Rodenkirchen und der Haltestelle Severinstraße.
Von den vorgesehenen Betriebsinvestitionen entfallen außer auf die Nord-Süd Stadtbahn 51,4 Mio. € auf
den übrigen Strecken- und Haltestellenausbau sowie 13,8 Mio. € auf zu beschaffende Stadtbahnwagen
und Omnibusse; ferner 24,0 Mio. € auf die übrigen Investitionen.
Unsere zukunftsgerichteten Investitionen, die ganz überwiegend der Bindung und Hinzugewinnung
von Fahrgästen dienen, konzentrieren sich auch in den kommenden Jahren auf die Fertigstellung der
Nord-Süd Stadtbahn zur besseren Anbindung des Kölner Südens und Entlastung der Betriebsengpässe
in den Innenstadttunneln. Von den für 2012 eingeplanten Betriebsinvestitionen betreffen allein
111,8 Mio. € (55,6 %) dieses Projekt.
Da die Investitionen voraussichtlich nur zu 18,8 % aus eigenen Mitteln finanziert werden können einschließlich
einer Eigenkapitalzuführung von 5,3 Mio. €, kommt den zufließenden Investitionszuschüssen
mit 27,0 % eine besondere Bedeutung zu. Die verbleibenden 54,2 % der geplanten Investitionsausgaben
einschließlich der kurzzeitigen Vorfinanzierung von Zuschüssen (54,3 Mio. €) werden durch Fremdmittel
gedeckt.