Geschäftsbericht KVB AG 2011 ( pdf 7.2 MB) - Stadtwerke Köln
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JAHRESABSCHLUSS Kapitalflussrechnung Anhang – Allgemeine Erläuterungen<br />
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48 _<br />
<strong>Köln</strong>er Verkehrs-Betriebe <strong>AG</strong> – <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Kapitalflussrechnung<br />
In der nachfolgenden, nach DRS 2 erstellten Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens<br />
durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln dargestellt:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Tsd. € Tsd. €<br />
Periodenergebnis - 72.952 - 86.925<br />
Saldo aus Zu-/Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 32.921 33.473<br />
Zunahme der langfristigen Rückstellungen 273 345<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge - 957 - 957<br />
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - 597 - 1.158<br />
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer<br />
Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind<br />
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer<br />
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind<br />
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit - 42.497 - 49.442<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 597 1.275<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 109.581 - 157.765<br />
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen 74.439 51.483<br />
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 1.750 - 1.147<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 563 - 568<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.081 999<br />
Cash flow aus Investitionstätigkeit - 35.777 - 105.723<br />
Einzahlungen aus Übernahme Jahresfehlbetrag 86.925 97.045<br />
Konzernfinanzierung - 62.802 66.022<br />
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 8.081 8.500<br />
Kapitaleinstellungen aus Neubewertung BilMoG 0 163<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 60.000 0<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen und Krediten - 14.257 - 15.150<br />
Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit 77.947 156.580<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 327 1.415<br />
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.184 769<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.857 2.184<br />
- 1.279<br />
94<br />
- 2.131<br />
Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge beinhalten die ratierliche Auflösung<br />
des in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellten Barwertvorteils aus drei US-Leases<br />
(1,0 Mio. €).<br />
In den Finanzmittelfonds sind die Kassenbestände und Bankguthaben einbezogen.<br />
7.911
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