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MEMORIA ANUAL <strong>2008</strong><br />
Anexo de las cuentas consolidadas<br />
Ejercicio <strong>2008</strong><br />
4.24 RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)<br />
Los vencimientos de las deudas financieras y de los flujos de efectivo correspondientes se analizan de la siguiente forma:<br />
<strong>2008</strong> Vencimientos de los flujos de efectivo contractuales<br />
Riesgo de liquidez Valor neto Flujos de efectivo Menos de un año Más de un año Más de cinco años<br />
contable contractuales y menos de cinco años<br />
Empréstitos de obligaciones 95.227 112.675 2.535 10.140 100.000<br />
Empréstitos bancarios 158.868 170.684 53.960 85.199 31.525<br />
Arrendamiento financiero 113.735 160.042 17.707 68.316 74.019<br />
Otros créditos a corto plazo 19.500 19.984 19.984 - -<br />
Descubiertos bancarios 41.737 41.737 41.737<br />
Deudas financieras diversas 5.235 5.235 4.097 51 1.087<br />
Proveedores 264.242 264.242 264.242<br />
Otras deudas corrientes 268.794 268.794 255.472 2.460 10.863<br />
Total 967.338 1 043.392 659.733 166.165 217.494<br />
2007 Vencimientos de los flujos de efectivo contractuales<br />
Riesgo de liquidez Valor neto Flujos de efectivo Menos de un año Más de un año Más de cinco años<br />
contable contractuales y menos de cinco años<br />
Empréstitos bancarios 172.262 194.152 113.082 52.846 28.225<br />
Arrendamiento financiero 120.822 146.218 17.389 59.639 69.190<br />
Otros créditos a corto plazo 17.000 17.816 17.816<br />
Descubiertos bancarios 58.974 58.974 58.974<br />
Deudas financieras diversas 7.950 10.073 7.698 589 1.786<br />
Proveedores 270.132 270.132 270.132<br />
Otras deudas corrientes 264.561 264.561 264.561<br />
Total 911.701 961.926 749.652 113.074 99.201<br />
4.25 PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA<br />
Valor en el Valor Activos Deudas<br />
balance al Valor razonable disponibles Préstamos y al coste<br />
31.12.08 razonable por resultado para la venta Créditos amortizado<br />
Títulos de participación no consolidados 1.106 1.106 1.106<br />
Otros activos financieros no corrientes 2.200 2.200 1.809 391<br />
Préstamos y créditos de las actividades<br />
de financiación 10.370 10.370 10.370<br />
Títulos de inversión - -<br />
Clientes 381.123 381.123 381.123<br />
Otros deudores 116.140 116.140 54 42.116 15 73.955<br />
Activos financieros corrientes - -<br />
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 44.183 44.183 44.183<br />
Instrumentos<br />
derivados calificados<br />
de cobertura<br />
Activos no<br />
calificados<br />
de financieros<br />
Activos 555.122 555.122 44.237 2.915 433.609 - 15 74.346<br />
Valor en el Valor Activos Deudas<br />
balance al Valor razonable disponibles Préstamos y al coste<br />
31.12.08 razonable por resultado para la venta Créditos amortizado<br />
Pasivos financieros no corrientes 1.138 1.138 190 948<br />
Deudas de las actividades de financiación 302.533 302.533 200.135 102.398<br />
Proveedores 264.242 264.242 264.242<br />
Instrumentos<br />
derivados calificados<br />
de cobertura<br />
Activos no<br />
calificados<br />
de financieros<br />
Otros acreedores 268.794 268.794 34.724 234.070<br />
Pasivos financieros corrientes 130.631 130.631 74 119.220 11.337<br />
Pasivos 967.338 967.338 264 - - 618.321 948 347.805<br />
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