Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl.
Pensjonsmidler
Årsberetning for Bydel Frogner 2010
Utgående balanse 13 648 600,24
Sum 16 102 586,48 -16 102 586,48
Kontrollsum (skal være 0,00): 0,00
Vesentlige og betydelige poster i spesifikasjonen bør det redegjøres nærmere for.
13. Tap og avsetning til tap.
2010 2009
Det er utgiftsført avsetning til tap i balansen pr. 31.12 1 870 244 2 648 600
Utg.føringen har red balanseverdiene for følgende poster:
2.1375.19 Fordringer Sats SFO -321 135 63 000
2.1375.05 Fordringer Sats 34 600 41 000
2.1375.04 Fordringer Gerica -50 475 22 000
2.1375.01 Fordringer Husholdninger -369 682 323 000
2.1310.02 Refusjonskrav trygderefusjon sosial -71 664 73 600
Totale utgifter i årets driftsregnskap vedr. tap på krav: -58 300 1 383 891
Ligger i posten ”Overført til andre” og består av:
Avsetning til tap -778 356 522 600
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året 859 695 890 636
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer -139 639 -29 345
14. Avstemming av balansen
Avstemming av balansekonti herunder bakkonti er à jour ved årsskiftet. Det er ikke knyttet
usikkerhet til poster i balanseregnskapet som kan medføre vesentlige regnskapsmessige
konsekvenser for virksomheten. Det vises til egne noter for balanseregnskapet.
15. Kontroll av innberetningspliktige ytelser
Det er utarbeidet en samlet avstemming av lønnsinnberettede ytelser mot regnskapsførte.
Rapport 569 fra NLP Rapport OKS001 (8211) fra Differanse
Agresso
Avgiftspliktige arter
Art Beløp Art Beløp Beløp Merknad/årsak
Ingen differanse i 2010 mellom NLP 569 og Agresso 8211
16. Justeringer av merverdiavgift og merverdikompensasjon
Ikke aktuelt
3.3 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ
3.3.1 Ansvarsområde
13