Composição e Diversificação da Carteira
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ORD CNPJ EMPRESA<br />
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE<br />
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA<br />
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012<br />
ESPÉCIE DE<br />
TÍTULO<br />
QUANTIDADE UNITÁRIO<br />
R$<br />
VALOR DE CUSTO<br />
TOTAL<br />
R$<br />
UNITÁRIO<br />
R$<br />
Página 10 de 66<br />
VALOR DE AVALIAÇÃO<br />
155 16.261.554/0001-82 ALCOPER S/A-EXTRUSAO DE COBRE E ALUMINIO Ações Preferenciais C 1.883.700 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
156 24.278.582/0001-30 ALENAIDE AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 483.489.005 0,01550000 7.494.079,58 0,000000 0,00<br />
157 15.167.984/0001-77 ALFRED NORDESTE S/A - IND DO VESTUARIO Ações Preferenciais C 349.436 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
158 10.778.496/0001-82 ALGODOEIRA PAULISTA DO NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 320 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
159 07.268.212/0001-01 ALIANCA EMPREENDS S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais C 1.916.600 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
160 07.320.542/0001-90 ALIMAR PESCA E EXPORTACAO S/A Ações Preferenciais C 3.432 0,00001748 0,06 0,000000 0,00<br />
161 15.220.544/0001-36 ALIMENTO S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais C 8.466.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
162 08.697.237/0001-85 ALIMENTOS DO NORDESTE S/A - ALINE Ações Preferenciais 3.690.919 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
163 10.953.263/0001-79 ALIMENTOS DO NORDESTE S/A - ALINOR Ações Preferenciais C 6.473.874 0,00000000 0,00 0,000000 0,00<br />
164 12.616.496/0001-01 ALIMENTOS PROTEICOS DO NORTE SA-PRONORTE Ações Preferenciais B 4.997.335 0,39868494 1.992.362,21 0,000000 0,00<br />
Debêntures Simples 9.857.970 4.487.754,31<br />
165 11.181.948/0001-07 ALIMENTOS SELECIONADOS S/A AGROPEC-ASSA Ações Preferenciais B 635.172 0,00008585 54,53 0,000000 0,00<br />
166 02.293.655/0001-20 ALUMINIC INDUSTRIAL S/A Debêntures Conversíveis 2.145.500 7.611.453,82<br />
Debêntures Simples 919.500 3.649.649,52<br />
167 12.569.935/0001-72 ALUMINIO EXTRUDADO DO BR S/A - ALUMINEX Ações Preferenciais 20.550.155 0,98000000 20.139.151,90 0,000000 0,00<br />
Debêntures Simples 81.518 266.492,24<br />
168 09.037.706/0001-00 ALUMINIO IPAM S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais A 53 0,00018868 0,01 0,000000 0,00<br />
Debêntures Conversíveis 203.897.717 23.364.515,21<br />
Debêntures Simples 43.997.863 8.722.994,46<br />
169 13.609.441/0001-37 ALUMINIO TIGRE S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais A 6.478.941 0,28769876 1.863.983,31 0,000000 0,00<br />
Debêntures Simples 43.656.410 15.760.239,62<br />
170 09.015.421/0001-60 ANDRADE LIMA HOTEIS S/A Ações Preferenciais A 4.126.356 0,01005790 41.502,46 0,000000 0,00<br />
Debêntures Simples 12.637.290 19.734.226,41<br />
171 09.015.322/0001-89 ANGICAL AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 336.372.126 0,00000017 57,86 0,000000 0,00<br />
Debêntures Conversíveis 5.620.817 31.708.549,89<br />
Debêntures Simples 2.379.631 7.752.188,87<br />
172 12.536.710/0001-10 APPO S/A - IND DE CONFECCOES Debêntures Conversíveis 3.996.116 23.262.134,33<br />
Debêntures Simples 1.712.621 10.019.022,28<br />
173 09.405.671/0001-07 AQUAMARIS AQUACULTURA S/A Debêntures Simples 26.784.536 28.364.653,12<br />
174 02.376.527/0001-40 AQUICULTURA ATAPUZ S/A Debêntures Conversíveis 801.080 801.080,00<br />
TOTAL<br />
R$